삼성자산운용(ETF) · S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,240원 -25 (-0.34% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/304660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.72% | -2.75% | -4.04% | -4.49% | -3.21% | -12.45% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US ULT30YR NOTE (CBT) 2026 09 | WNU6 | 99.16% | 688,382,960 | 해외 |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | TLT | 0.84% | 5,832,869 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0551% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3551% |
| 총보수·비용 | 0.3551% |
| 거래비용 | 0.0701% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
가. 이 투자신탁은 S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하기 위해 CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고상업거래소)에서 거래되는 Ultra T-Bond Futures(이하 ‘Ultra T-Bond 선물’)에 주로 투자합니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. ※ 비교지수 : [S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Ultra T-bond Futures(H) |
| 종목코드 | 304660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7304660004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 기초지수(영문) | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2018.09.12 |
| 상장주식수 | 19,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |