한국투신운용(ETF) · KIS 종합채권국공채1-10Y지수 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
106,050원 +50 (+0.05% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/272910 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | +0.13% | -0.14% | -0.81% | -2.85% | +1.28% |
2026.08.03 기준 · 총 29종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산항만공사42-2 | KR352302GDA3 | 10.53% | 14,333,024 | 기타 |
| 2 | 한국전력공사(CP) | KRZFJ15768GH | 10.47% | 14,254,415 | 기타 |
| 3 | 한국전력980 | KR350101G934 | 10.08% | 13,726,690 | 기타 |
| 4 | 한국철도공사139 | KR354601G4B0 | 7.38% | 10,045,909 | 기타 |
| 5 | 국고03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 7.25% | 9,863,709 | 기타 |
| 6 | 국고03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 6.09% | 8,284,707 | 기타 |
| 7 | 국민은행(CD) | KRZE00601FBJ | 5.19% | 7,070,979 | 기타 |
| 8 | 국고03500-2809(23-6) | KR103501GD99 | 4.24% | 5,765,089 | 기타 |
| 9 | 한국전력1567 | KR350109GG40 | 4.15% | 5,643,577 | 기타 |
| 10 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 4.14% | 5,628,924 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0213% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1013% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0056% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.13%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,202원 | 1.13% |
ㅇ 이 투자신탁은 국공채에 신탁재산의 60%이상 투자할 계획입니다. ㅇ 효율적인 투자전략을 통하여 시장 수익률 대비 초과수익을 추구합니다. √ 동일 위험 → 수익률 극대화 추구, 동일 기대수익 → 낮은 위험과 유동성 높은 종목 선호 √ 크레딧 투자시 펀더멘털(경제기초여건)뿐만 아니라 투자만기와 자금성격, 평가금리 반영 정도 등을 종합적으로 고려 ㅇ 엄격한 리스크관리 규정과 금융지표 변동 예측으로 리스크 최소화를 추구합니다. ※ 비교지수 : [(KIS종합채권 국공채1-10Y 지수) × 100%]
| 종목명 | ACE 중장기국공채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Active Korea Treasury&Agency Bond |
| 종목코드 | 272910 |
| 표준코드(ISIN) | KR7272910001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 종합채권국공채1-10Y지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Treasury & Agency Bonds 1-10Y |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 701,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |