키움투자자산운용 · KTB index(시장가격) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
107,995원 +80 (+0.07% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/114470 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.32% | -0.19% | -0.79% | -1.14% | -2.70% | -2.17% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 33.46% | 328,494,177 | 기타 |
| 2 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 33.34% | 327,265,740 | 기타 |
| 3 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 33.20% | 325,896,777 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0306% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0806% |
| 총보수·비용 | 0.0806% |
| 거래비용 | 0.0077% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.12 | 833원 | 0.00% |
| 2026.03.09 | 2026.03.12 | 416원 | 0.00% |
| 2025.12.09 | 2025.12.12 | 854원 | 0.00% |
| 2025.09.09 | 2025.09.12 | 437원 | 0.00% |
| 2025.06.09 | 2025.06.12 | 1,020원 | 0.00% |
| 2025.03.07 | 2025.03.12 | 500원 | 0.00% |
①채권에 대한 투자전략 - 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국고채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말합니다)에 집합투자재산의 50%이상을 투자합니다 ②어음 등에 대한 투자전략 - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호에서 정하는 금융기관이 발행ㆍ할인ㆍ매매ㆍ중개ㆍ인수 또는 보증하는 어음ㆍ채무증서 또는 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 신용등급이 A3- 이상인 것(이하 “어음”이라 합니다) 및 양도성 예금증서에 집합투자재산의 50%미만을 투자합니다. ③집합투자증권등에 대한 투자전략 - 법 제 110 조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 및 투자회사가 발행한 지분증권(주식에 투자하지 않는 것에 한하며 이하“집합투자증권등”이라 합니다) ④파생상품에 대한 투자전략 - 채권관련 장내파생상품 거래에 따른 위험평가액은 집합투자재산의 10%이하가 되도록 투자합니다. 이 집합투자기구는 거래소에 상장되어 거래되는 채권지수파생상품을 주로 편입합니다. ⑤ 이 투자신탁은 인덱스 추종을 위하여 인덱스 구성비중의 변경 발생시 포트폴리오 변경을 위한 매매가 빈번히 발생할 수 있으므로 매매비용이 증가할 수 있습니다. 매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다. 위험관리 전략 ① 추종하는 인덱스와의 추적오차를 안정적으로 관리하기 위하여 추적오차 발생 요인을 분석하여 매분기 또는 필요 시 포트폴리오를 재조정 합니다. ② 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다. 비교지수 : KTB Index × 100%
| 종목명 | KIWOOM 국고채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM KTB[Fixed Income] |
| 종목코드 | 114470 |
| 표준코드(ISIN) | KR7114470008 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KTB INDEX (Gross Price) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.07.31 |
| 상장주식수 | 480,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |