BNK자산운용 · KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상) 추종
26.09.23 기준50,375원 ▲ 5 (0.01%)
1개월 수익률 +0.01% · NAV +0.03%
BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | -0.01% |
| 3개월 | +0.75% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 산금26신이0106-0615-1KR310212GG63 | 18.29% | 18,860,454 | 0.00 | 기타 |
| 2위 기업은행(신)2606이1.5A-17KR310508GG66 | 18.29% | 18,858,278 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국수출입금융2605가-이표-1.5KR380801GG55 | 9.15% | 9,439,063 | 0.00 | 기타 |
| 4위 한국수출입금융2605라-이표-1.5KR380805GG51 | 9.15% | 9,432,346 | 0.00 | 기타 |
| 5위 기업은행(신)2601이2A-21KR310515GG18 | 9.10% | 9,386,641 | 0.00 | 기타 |
| 6위 광해광업공단23KR356401GFB2 | 9.09% | 9,368,666 | 0.00 | 기타 |
| 7위 광해광업공단22KR356402GFA2 | 9.07% | 9,355,572 | 0.00 | 기타 |
| 8위 산금25신이0206-0520-2KR310206GF54 | 9.03% | 9,314,143 | 0.00 | 기타 |
| 9위 한국광해광업공단(CP)KRZF10857AG9 | 4.41% | 4,549,503 | 0.00 | 기타 |
| 10위 한국광해광업공단(CP)KRZF108579G9 | 4.41% | 4,549,503 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | BNK 27-12 Public Finance Bond Active |
| 종목코드 | 0193M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70193M0005 |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 기초지수 | KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Public Finance Bond TR Index(AAA or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.06.16 |
| 상장주식수 | 211.4만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0700% |
| 총보수·비용 | 0.0700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP 27-12 특수채 TR를 비교지수로 삼아, AAA이상 특수채와 그와 비슷한 신용등급·잔존만기를 가진 채권에 주로 투자하는 국내 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라, 비교지수보다 나은 결과를 노리도록 운용하는 액티브 상품입니다. 시장은 국내이며, 주식이 아니라 주식외 자산인 채권에 투자합니다. 만기 시점의 비교지수와의 차이를 염두에 두고 운용되는 존속기한이 있는 상품이라, 일정 기간 채권에 담아두려는 투자자나 여유 자금 파킹처럼 비교적 안정적인 채권 투자를 찾는 사람에게 맞습니다. 단기 국공채 성격의 채권을 중심으로 보는 만큼, 국내 특수채와 고신용 채권에 관심 있는 투자자가 살펴볼 만한 상품입니다.