DB자산운용 · KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
100,505원 +15 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0191M0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.33% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산금24신이0206-1122-1 | KR310217GEB0 | 25.10% | 24,198,526 | 기타 |
| 2 | 한국수출입금융2511바-이표-1.5 | KR380807GFB0 | 25.08% | 24,179,709 | 기타 |
| 3 | 한국전력1507 | KR350107GF68 | 24.92% | 24,030,168 | 기타 |
| 4 | 기업은행(신)2506이2A-19 | KR310504GF61 | 24.91% | 24,014,130 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0080% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 5 월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※비교지수 : KAP 5 월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수
| 종목명 | 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty May Rollover Special Bond Active |
| 종목코드 | 0191M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70191M0007 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP May Maturity Rollover Special Bond(AAA) TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.06.02 |
| 상장주식수 | 414,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |