DB자산운용 · KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 추종
26.09.23 기준100,820원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.16% · NAV +0.17%
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.02% |
| 1개월 | +0.16% |
| 3개월 | +0.66% |
1년 누적 순유입 +304.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +304.1억원 |
| 연초 이후 | +304.1억원 |
| 1년 | +304.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 한국전력1507KR350107GF68 | 25.06% | 24,095,192 | 0.00 | 기타 |
| 2위 산금24신이0206-1122-1KR310217GEB0 | 25.04% | 24,084,782 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국수출입금융2511바-이표-1.5KR380807GFB0 | 25.03% | 24,075,458 | 0.00 | 기타 |
| 4위 기업은행(신)2506이2A-19KR310504GF61 | 24.87% | 23,913,381 | 0.00 | 기타 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty May Rollover Special Bond Active |
| 종목코드 | 0191M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70191M0007 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP May Maturity Rollover Special Bond(AAA) TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.06.02 |
| 상장주식수 | 41.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0080% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 단기 국공채 성격의 특수채 AAA 등급 자산에 주로 투자하는 상품입니다. 지수의 변화를 그대로 1배로 따라가도록 설계된 정방향 상품입니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하며, 기준으로 삼는 지수는 KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) TR입니다. 운용 방식은 액티브로 되어 있어, 비교지수 흐름을 바탕으로 운용됩니다. 금리 변동에 따른 채권형 자산을 찾거나, 국내 단기 채권 쪽에 여유 자금을 두고 싶을 때 살펴볼 만한 성격의 상품입니다.