한국투신운용(ETF) · ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) 추종
26.09.23 기준9,640원 ▲ 20 (0.21%)
1개월 수익률 -1.33% · NAV -1.24%
ACE 미국10년국채액티브(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.21% |
|---|---|
| 1주 | +0.42% |
| 1개월 | -1.30% |
| 3개월 | -2.92% |
| 6개월 | -3.16% |
| 연초 이후 | -4.70% |
| 1년 | -5.68% |
1년 누적 순유입 +188.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +39.3억원 |
| 3개월 | +10.2억원 |
| 6개월 | -815.7억원 |
| 연초 이후 | +221.7억원 |
| 1년 | +188.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETFTLH | 35.07% | 246,842,482 | 1,897.30 | 해외(미국 기타) |
| 2위 iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETIBTQ | 16.47% | 115,884,272 | 3,533.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 T 4 1/8 02/15/36US91282CPZ85 | 13.69% | 96,331,340 | 75,675.68 | 해외 |
| 4위 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF | 10.79% | 75,952,495 | 613.51 | 해외(나스닥) |
| 5위 T 4 3/8 05/15/36US91282CQQ77 | 7.22% | 50,811,959 | 39,189.19 | 해외 |
| 6위 T 4 11/15/35US91282CPJ44 | 4.61% | 32,412,220 | 25,675.68 | 해외 |
| 7위 T 4 3/8 11/15/39US912810QD37 | 3.64% | 25,636,446 | 20,270.27 | 해외 |
| 8위 T 4 3/4 02/15/37US912810PT97 | 2.32% | 16,307,825 | 12,162.16 | 해외 |
| 9위 T 4 1/4 08/15/35US91282CNT44 | 2.23% | 15,677,729 | 12,162.16 | 해외 |
| 10위 T 4 3/8 02/15/38US912810PW27 | 1.99% | 13,982,315 | 10,810.81 | 해외 |
국공채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
국공채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 31종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.64%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 32원 | 0.33% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.33% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 32원 | 0.32% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 29원 | 0.29% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.30% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 29원 | 0.29% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 32원 | 0.33% | 9,895.94 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.33% | 9,893.14 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 32원 | 0.32% | 10,060.03 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 29원 | 0.29% | 9,946.03 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.30% | 10,041.22 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 29원 | 0.29% | 9,960.27 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 29원 | 0.28% | 10,234.38 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.30% | 10,112.43 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.30% | 10,164.13 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 31원 | 0.30% | 10,285.87 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 32원 | 0.31% | 10,334.72 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 30원 | 0.29% | 10,197.44 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 32원 | 0.32% | 10,131.29 |
| 종목명 | ACE 미국10년국채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE U.S. 10 Year T-Bond Active(H) |
| 종목코드 | 0085N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70085N0005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 기초지수(영문) | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.07.22 |
| 상장주식수 | 360.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1834% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3334% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0440% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 국채와 국채 관련 ETF에 주로 투자해, 미국 7~10년 만기 국채 시장의 움직임을 따라가도록 설계된 상품입니다. 비교지수는 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR이며, 이를 기준으로 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 투자 지역은 미국 중심의 해외 채권이며, 미국상장 중장기 국채를 중심으로 듀레이션 수준이 비슷한 포트폴리오를 구성합니다. 운용 방식은 실물(액티브)로, 지수만 단순 복제하기보다 국채와 관련 ETF를 활용해 운용합니다. 미국 국채에 직접 가깝게 투자하면서 중장기 채권의 변동을 반영하려는 투자자나, 포트폴리오의 미국채 비중을 가져가고 싶은 사람이 찾을 만한 상품입니다.