한화자산운용 · S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) 추종
26.09.23 기준11,650원 ▲ 110 (0.95%)
1개월 수익률 +0.13% · NAV -1.09%
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.95% |
|---|---|
| 1주 | +1.35% |
| 1개월 | -0.30% |
| 3개월 | -8.41% |
| 6개월 | -0.21% |
| 연초 이후 | +1.61% |
| 1년 | +6.44% |
1년 누적 순유입 +667.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -11.5억원 |
| 1개월 | +11.3억원 |
| 3개월 | +110.8억원 |
| 6개월 | +209.6억원 |
| 연초 이후 | +337.4억원 |
| 1년 | +667.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 PLUS 미국S&P500429760 | 14.81% | 170,586,938 | 8,754.78 | 국내(코스피) |
| 2위 VANGUARD 0-3M T-BILL ETFVBIL | 11.87% | 136,776,719 | 1,331.19 | 해외(나스닥) |
| 3위 STE STR SPDR PT S&P 500 ETFSPYM | 11.69% | 134,705,135 | 1,089.52 | 해외(미국 기타) |
| 4위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 11.22% | 129,276,100 | 133.54 | 해외(미국 기타) |
| 5위 ISHARES CORE S&P 500 ETFIVV | 10.66% | 122,838,591 | 116.42 | 해외(미국 기타) |
| 6위 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 10.47% | 120,654,564 | 883.04 | 해외(뉴욕) |
| 7위 VANGUARD ULTRA SHRT TREASURYVGUS | 9.21% | 106,113,781 | 1,034.06 | 해외(나스닥) |
| 8위 B 10/01/26US912797SA68 | 3.76% | 43,263,831 | 31,884.06 | 해외 |
| 9위 B 11/27/26US912797SU23 | 3.75% | 43,189,077 | 32,028.99 | 해외 |
| 10위 B 12/17/26US912797VH74 | 3.57% | 41,139,709 | 30,579.71 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 12원 | 0.10% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 13원 | 0.11% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.09% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 11원 | 0.09% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 10원 | 0.09% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 12원 | 0.10% | 11,670.95 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 13원 | 0.11% | 12,031.43 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.09% | 12,668.99 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 11원 | 0.09% | 12,516.68 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.09% | 11,991.85 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 10원 | 0.09% | 11,706.98 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 12원 | 0.10% | 11,398.27 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 11원 | 0.10% | 11,441.19 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 34원 | 0.30% | 11,531.07 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 53원 | 0.47% | 11,437.88 |
| 종목명 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P500 US T-Bill 50/50 Blend Active |
| 종목코드 | 0057H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70057H0007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.10 |
| 상장주식수 | 680.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1363% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2863% |
| 총보수·비용 | 0.2863% |
| 거래비용 | 0.0155% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 주식과 미국 단기 국채에 함께 투자하는 혼합형 상품으로, S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend USD를 바탕으로 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 방식이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장·지역은 미국 중심의 해외 상품이고, 환헤지를 기본적으로 하지 않아 외화 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. 운용 방식은 액티브로, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다. 성격상 미국 대표 주식과 달러 단기채를 함께 담아 주식과 채권을 섞어 보고 싶은 투자자나, 미국 자산에 분산해 비교적 균형 있게 접근하려는 사람이 찾을 만합니다. 상위 보유종목에는 미국 S&P500 관련 상품이 포함되어 있어 미국 대형주 흐름을 함께 반영하는 성격도 엿보입니다.