한화자산운용 · S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,955원 +95 (+0.80% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0057H0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.05% | -0.33% | +3.55% | +4.27% | +12.15% | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUS 미국S&P500 | 429760 | 14.05% | 166,149,267 | 국내(코스피) |
| 2 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 11.24% | 132,848,388 | 해외(미국) |
| 3 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 11.13% | 131,552,744 | 해외(미국) |
| 4 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 11.00% | 130,056,412 | 해외(뉴욕) |
| 5 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | SPYM | 10.17% | 120,228,396 | 해외(미국) |
| 6 | VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | VBIL | 10.14% | 119,927,109 | 해외(나스닥) |
| 7 | VANGUARD ULTRA SHRT TREASURY | VGUS | 9.90% | 117,016,366 | 해외(나스닥) |
| 8 | B 09/17/26 | US912797UG01 | 4.05% | 47,941,125 | 해외 |
| 9 | 삼성 S&P500 ETN | 530112 | 3.87% | 45,802,500 | 국내(코스피) |
| 10 | B 10/01/26 | US912797SA68 | 3.87% | 45,789,695 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1363% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2863% |
| 총보수·비용 | 0.2863% |
| 거래비용 | 0.0155% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 13원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.09% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 11원 | 0.09% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 11원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 10원 | 0.09% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 12원 | 0.10% |
(1) 운용전략 및 투자방침 - 이 투자신탁은 “S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P500 US T-Bill 50/50 Blend Active |
| 종목코드 | 0057H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70057H0007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.10 |
| 상장주식수 | 6,800,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |