한화자산운용 · S&P 500 추종
26.09.23 기준19,480원 ▼ 5 (0.03%)
1개월 수익률 -0.31% · NAV -0.51%
PLUS 미국S&P500NAV 코스피200
| 1일 | -0.03% |
|---|---|
| 1주 | +1.41% |
| 1개월 | -0.49% |
| 3개월 | -7.28% |
| 6개월 | +7.59% |
| 연초 이후 | +6.16% |
| 1년 | +12.99% |
1년 누적 순유입 +442.6억원
| 1일 | +252.9억원 |
|---|---|
| 1주 | +252.9억원 |
| 1개월 | +292.0억원 |
| 3개월 | +313.2억원 |
| 6개월 | +293.7억원 |
| 연초 이후 | +386.9억원 |
| 1년 | +442.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 7.69% | 132,869,332 | 430.24 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 6.91% | 119,463,480 | 259.48 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.20% | 89,946,059 | 132.02 | 해외(나스닥) |
| 4위 ISHARES CORE S&P 500 ETFIVV | 4.88% | 84,309,946 | 79.90 | 해외(미국 기타) |
| 5위 AMAZON.COM INCAMZN | 3.54% | 61,254,174 | 174.50 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.91% | 50,301,197 | 104.33 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM INCAVGO | 2.41% | 41,668,618 | 84.60 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.33% | 40,268,613 | 84.50 | 해외(나스닥) |
| 9위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 2.28% | 39,479,247 | 39.21 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 1.65% | 28,459,367 | 20.07 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 한화자산운용 | 14.81% | 0.1500% | 784.1억원 |
| PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 한화자산운용 | 4.93% | 0.2000% | 668.2억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.20% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 52원 | 0.27% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.28% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.26% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.20% | 19,871.37 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 52원 | 0.27% | 19,543.98 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.21% | 18,418.25 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.28% | 18,267.47 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% | 16,454.45 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.26% | 14,756.99 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 50원 | 0.31% | 16,220.04 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 50원 | 0.34% | 15,066.53 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 50원 | 0.36% | 14,087.26 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150원 | 1.16% | 13,080.48 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 130원 | 1.25% | 10,387.13 |
| 종목명 | PLUS 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P 500 |
| 종목코드 | 429760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7429760002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.31 |
| 상장주식수 | 360.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1362% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0062% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1424% |
| 총보수·비용 | 0.1424% |
| 거래비용 | 0.1041% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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