한화자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
19,875원 +195 (+0.99% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/429760 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.25% | +2.21% | +6.48% | +8.31% | +21.60% | +44.34% |
2026.08.03 기준 · 총 506종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 131,136,395 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.44% | 126,330,628 | 해외(나스닥) |
| 3 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 6.44% | 126,299,622 | 해외(미국) |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.57% | 89,686,554 | 해외(나스닥) |
| 5 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | SPYM | 3.57% | 69,997,474 | 해외(미국) |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.14% | 61,704,768 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.66% | 52,151,373 | 해외(나스닥) |
| 8 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | ESU6 | 2.58% | 50,650,398 | 해외 |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.50% | 49,153,290 | 해외(나스닥) |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.15% | 42,221,368 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1532% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2232% |
| 총보수·비용 | 0.2232% |
| 거래비용 | 0.1427% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.76%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 52원 | 0.27% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 50원 | 0.28% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.26% |
- 이 투자신탁은 미국 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 S&P 500 Index (원화환산)의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 미국 시장에 상장된 기업의 주식에 주로 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : S&P 500 Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국S&P500 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P 500 |
| 종목코드 | 429760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7429760002 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.31 |
| 상장주식수 | 2,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |