신한자산운용 · KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR) 추종
26.09.23 기준9,390원 ▲ 20 (0.21%)
1개월 수익률 -1.98% · NAV -2.17%
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.21% |
|---|---|
| 1주 | +2.18% |
| 1개월 | -1.93% |
| 3개월 | -3.15% |
| 6개월 | -12.16% |
| 연초 이후 | -16.57% |
| 1년 | -19.71% |
1년 누적 순유입 +1,735.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +4.6억원 |
| 1개월 | +28.6억원 |
| 3개월 | -110.2억원 |
| 6개월 | -140.9억원 |
| 연초 이후 | +666.3억원 |
| 1년 | +1,735.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Palantir Technologies IncPLTR | 28.53% | 128,737,928 | 517.70 | 해외(나스닥) |
| 2위 iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | 23.90% | 107,828,842 | 970.55 | 해외(나스닥) |
| 3위 Vanguard Long-Term TreasuryVGLT | 23.90% | 107,819,788 | 1,514.39 | 해외(나스닥) |
| 4위 State Street SPDR Portfolio Long Term TrSPTL | 10.78% | 48,632,534 | 1,435.71 | 해외(미국 기타) |
| 5위 iShares 0-3 Month Treasury BonSGOV | 10.45% | 47,166,374 | 345.20 | 해외(뉴욕) |
| 6위 GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETFPTIR | 2.16% | 9,733,372 | 354.07 | 해외(나스닥) |
| 7위 Schwab Long-Term U.S. Treasury ETFSCHQ | 0.24% | 1,077,640 | 26.67 | 해외(미국 기타) |
| 8위 Vanguard Extended Duration TreEDV | 0.01% | 65,519 | 0.80 | 해외(미국 기타) |
| 9위 Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETGOVZ | 0.01% | 61,056 | 1.33 | 해외(미국 기타) |
| 10위 Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ESCHR | 0.01% | 60,905 | 1.87 | 해외(미국 기타) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 21.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 143원 | 1.50% |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 141원 | 1.61% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 147원 | 1.52% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 150원 | 1.46% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 175원 | 1.76% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 210원 | 2.00% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 143원 | 1.50% | 10,100.58 |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 141원 | 1.61% | 9,459.10 |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 147원 | 1.52% | 9,717.10 |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 150원 | 1.46% | 10,152.26 |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 175원 | 1.76% | 10,335.18 |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 210원 | 2.00% | 10,794.83 |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 205원 | 1.97% | 10,032.06 |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 225원 | 2.17% | 10,846.14 |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 250원 | 2.22% | 11,774.97 |
| 2025.11.28 | 2025.12.01 | 250원 | 2.16% | 11,720.28 |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 250원 | 2.05% | 12,302.40 |
| 2025.09.30 | 2025.10.01 | 150원 | 1.29% | 11,831.12 |
| 2025.08.29 | 2025.09.01 | 150원 | 1.36% | 11,325.66 |
| 2025.07.31 | 2025.08.01 | 150원 | 1.34% | 11,202.83 |
| 2025.06.30 | 2025.07.01 | 150원 | 1.42% | 10,814.13 |
| 2025.05.30 | 2025.06.02 | 150원 | 1.42% | 10,469.44 |
| 종목명 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL PLTR UST Covered Call Balance |
| 종목코드 | 0040X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70040X0007 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Palantir U.S. Treasury Covered Call Balanced Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 1,850.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1288% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4788% |
| 총보수·비용 | 0.5619% |
| 거래비용 | 0.5733% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국주식시장에서 거래되는 팔란티어와 미국 장기국채를 함께 엮은 혼합 지수를 따라가며, 주식과 채권 성격을 같이 담는 상품입니다. 팔란티어 비중 30%와 미국 장기국채 커버드콜 성격의 구성 70%를 섞은 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합 NTR을 기초로 움직입니다. 미국에 투자하는 상품이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 패시브 방식으로 운용됩니다. 환산 기준이 원화로 잡혀 있어, 미국 자산에 원화 기준으로 접근하려는 수요와도 맞닿아 있습니다. 특히 매월 분배금을 지급하는 구조를 목표로 해서, 월분배를 선호하는 투자자나 미국 대표 기술주와 채권을 함께 담는 혼합형 구성을 찾는 사람에게 어울립니다. 커버드콜 구조가 포함된 미국 장기국채 쪽 구성과 팔란티어 관련 노출을 함께 가져가는 성격의 상품입니다.