신한자산운용 · KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
8,740원 -50 (-0.57% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0040X0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.27% | -11.09% | -17.82% | -22.35% | -22.03% | — |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 26.95% | 115,911,126 | 해외(나스닥) |
| 2 | Vanguard Long-Term Treasury | VGLT | 24.32% | 104,582,276 | 해외(나스닥) |
| 3 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 22.71% | 97,662,533 | 해외(나스닥) |
| 4 | iShares 0-3 Month Treasury Bon | SGOV | 12.48% | 53,680,996 | 해외(뉴욕) |
| 5 | State Street SPDR Portfolio Long Term Tr | SPTL | 11.06% | 47,561,518 | 해외(미국) |
| 6 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | PTIR | 2.16% | 9,297,387 | 해외(나스닥) |
| 7 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | SCHQ | 0.27% | 1,150,286 | 해외(미국) |
| 8 | Vanguard Extended Duration Tre | EDV | 0.02% | 68,465 | 해외(미국) |
| 9 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury E | SCHR | 0.02% | 65,482 | 해외(미국) |
| 10 | Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET | GOVZ | 0.02% | 64,743 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1288% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4788% |
| 총보수·비용 | 0.5619% |
| 거래비용 | 0.5733% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 19.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 141원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 147원 | 1.52% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 150원 | 1.46% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 175원 | 1.76% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 210원 | 2.00% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 205원 | 1.97% |
이투자신탁은 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자 목적 달성을 위해서 기초지수의 구성종목 중의 하나인 집합투자증권 및 이 를 기초자산으로 하는 파생상품 등에 주로 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 주식 등에도 투자가 가능하며 매월 분배금을 지 급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 수익자에게 매월 분배금을 지급함을 목적으로 운용됩니다. *Net Total Return(순수익지수): 분배금을 포함한 총수익에서 배당소득세 등 관련 세금을 차감하여 재투자하는 방식으로 산출된 순수익지수 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 미국주식시장 에 상장되어 거래되는 팔란티어(PLTR) 종목 30%와 ‘KEDI미국장기국채위클리커버드콜지수(NTR)’ 70%를 혼합하여 산출 하는 지수입니다. * KEDI미국장기국채위클리커버드콜지수(NTR)는 미국장기국채 ETF를 매수하고 미국 주식시장에 상장된 20년 이상 만기 미국국채를 추종하는 ETF 중 AUM이 가장 높은 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜지수입니다. 기초지수 : KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)
| 종목명 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL PLTR UST Covered Call Balance |
| 종목코드 | 0040X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70040X0007 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Palantir U.S. Treasury Covered Call Balanced Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 19,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |