교보악사자산운용 · KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.09.23 기준93,395원 ▲ 65 (0.07%)
1개월 수익률 +0.38% · NAV +0.27%
파워 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.07% |
|---|---|
| 1주 | +0.62% |
| 1개월 | +0.55% |
| 3개월 | -0.40% |
| 6개월 | -1.82% |
| 연초 이후 | -4.08% |
| 1년 | -9.64% |
1년 누적 순유입 +229.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +185.4억원 |
| 3개월 | +257.1억원 |
| 6개월 | +312.1억원 |
| 연초 이후 | +268.7억원 |
| 1년 | +229.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 신한투자증권2401-2KR6008672E17 | 7.05% | 6,688,102 | 0.00 | 기타 |
| 2위 기업은행(신)2608이2A-11KR310505GG85 | 6.98% | 6,622,362 | 0.00 | 기타 |
| 3위 우리카드270-1KR6174144FA5 | 6.80% | 6,454,498 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 5.58% | 5,290,903 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고03625-2809(26-7)KR103501GG96 | 4.17% | 3,960,051 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 3.62% | 3,430,283 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고00000-3109(26-9)KR103503GG94 | 3.48% | 3,303,546 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국민은행(CD)KRZE00601FCF | 3.47% | 3,293,881 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고00000-5609(26-8)KR103502GG95 | 3.43% | 3,254,207 | 0.00 | 기타 |
| 10위 키움증권(CP)KRZF03949ZG8 | 3.37% | 3,200,725 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.05 | 3,354원 | 3.45% |
| 종목명 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Power Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 498180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7498180009 |
| 운용사 | 교보악사자산운용 |
| 기초지수 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS Korea Total Market Bond AA- or higher(TR) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 150.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0224% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0360% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0584% |
| 총보수·비용 | 0.0584% |
| 거래비용 | 0.0114% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 우량 채권에 주로 투자하는 상품으로, 국채·통안채·특수채·금융채·회사채 같은 채권을 중심으로 운용합니다. KIS 한국종합채권 TR을 바탕으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가면서 운용 성과를 비교지수 변화보다 높이는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 시장은 국내 채권시장에 해당하며, 국내 상장된 주식외 상품입니다. 환헤지 관련 내용은 재료에 없어 따로 언급되지 않습니다. 채권으로 여유 자금을 비교적 안정적으로 운용하거나 국내 채권 전반에 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾을 만한 성격입니다. 중기 채권 성격의 혼합형 자산으로, AA- 이상 우량 채권 비중을 중심으로 가져가는 편입니다.