우리자산운용 · KIS 전단채플러스 TR 지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
52,315원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.33% | +0.87% | +1.68% | +1.98% | +1.69% | — |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이트일산레저제일차 20260721-31-1(단) | KRZS0148R007 | 9.03% | 10,224,326 | 기타 |
| 2 | 글로에스송도 20260706-30-1(단) | KRZS0099M020 | 5.48% | 6,206,194 | 기타 |
| 3 | 모니모풍동제이차 20260706-31-1(단) | KRZS46823038 | 5.48% | 6,205,565 | 기타 |
| 4 | 뉴노멀제일차 20260707-34-1(단) | KRZS0221W001 | 5.48% | 6,203,186 | 기타 |
| 5 | 엔에이치헌인리파제일차 20260724-33-1(단) | KRZS0214T002 | 4.92% | 5,574,517 | 기타 |
| 6 | 제이와이에스제오차 20260511-92-1(단) | KRZS0144X001 | 4.11% | 4,652,248 | 기타 |
| 7 | 한국투자증권 20260514-92-228(단) | KRZS030493EQ | 4.11% | 4,651,480 | 기타 |
| 8 | 마이트청주장성제일차 20260730-32-1(단) | KRZS0152Y008 | 4.10% | 4,642,900 | 기타 |
| 9 | 에프엔대동제일차 20260630-90-3(단) | KRZS0205K003 | 3.87% | 4,381,005 | 기타 |
| 10 | 에스디제사차 20260624-90-1(단) | KRZS48863006 | 3.49% | 3,951,909 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0152% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0652% |
| 총보수·비용 | 0.0652% |
| 거래비용 | 0.0015% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 736원 | 0.00% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. ※ 비교지수 : KIS 전단채플러스 TR 지수 X 100%
| 종목명 | WON 전단채플러스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Short Term Bond Active |
| 종목코드 | 496020 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496020009 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KIS 전단채플러스 TR 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Short Term Bond Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.19 |
| 상장주식수 | 6,636,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |