우리자산운용 · KIS 전단채플러스 TR 지수 추종
26.09.23 기준52,580원 ▲ 5 (0.01%)
1개월 수익률 +0.31% · NAV +0.31%
WON 전단채플러스액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | +0.31% |
| 3개월 | +0.97% |
| 6개월 | +1.77% |
| 연초 이후 | +2.50% |
| 1년 | +1.81% |
1년 누적 순유입 +3,426.9억원
| 1일 | +159.7억원 |
|---|---|
| 1주 | +345.6억원 |
| 1개월 | +1,398.9억원 |
| 3개월 | +2,812.7억원 |
| 6개월 | +2,964.6억원 |
| 연초 이후 | +3,497.1억원 |
| 1년 | +3,426.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 디와이디제이차 20260918-12-2(단)KRZS0161W013 | 5.52% | 4,486,573 | 0.00 | 기타 |
| 2위 마이트당진송악제일차 20260827-33-2(단)KRZS0147R016 | 5.21% | 4,233,053 | 0.00 | 기타 |
| 3위 어센트부성제이차 20260915-15-1(단)KRZS0244P001 | 5.21% | 4,232,620 | 0.00 | 기타 |
| 4위 에프엔글부제일차 20260908-22-1(단)KRZS0207K004 | 5.21% | 4,232,573 | 0.00 | 기타 |
| 5위 에프엔에이원 20260813-61-1(단)KRZS0194K002 | 5.21% | 4,227,142 | 0.00 | 기타 |
| 6위 마이트일산레저제일차 20260921-30-1(단)KRZS0148R009 | 5.20% | 4,223,133 | 0.00 | 기타 |
| 7위 디에스유니버스업성 20260921-39-1(단)KRZS0171Z012 | 5.20% | 4,219,289 | 0.00 | 기타 |
| 8위 엔에이치헌인리파제일차 20260826-33-1(단)KRZS0214T003 | 4.69% | 3,810,140 | 0.00 | 기타 |
| 9위 반송구오제일차 20260831-28-1(단)KRZS0236X001 | 4.54% | 3,683,091 | 0.00 | 기타 |
| 10위 제이와이비비 20260828-91-1(단)KRZS0153Y008 | 4.40% | 3,576,267 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 736원 | 1.43% |
| 종목명 | WON 전단채플러스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Short Term Bond Active |
| 종목코드 | 496020 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496020009 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KIS 전단채플러스 TR 지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Short Term Bond Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.19 |
| 상장주식수 | 974.8만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0152% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0652% |
| 총보수·비용 | 0.0652% |
| 거래비용 | 0.0015% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 단기 채권에 주로 투자하는 상품입니다. KIS 전단채플러스 TR 지수를 비교지수로 삼아 그 흐름을 따라가되, 액티브상장지수펀드 방식으로 운용해 지수 대비 초과수익을 노리는 성격입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 구조입니다. 시장·지역 기준으로는 국내 상품이며, 국내 주식외 자산에 투자합니다. 채권형 자산을 바탕으로 여유 자금을 비교적 짧은 기간 굴리거나, 단기 채권 성격의 상품을 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다.