미래에셋자산운용 · ICE 0-3 Month US Treasury Securities 지수 추종
26.09.23 기준9,410원 ▲ 5 (0.05%)
1개월 수익률 -1.62% · NAV -1.56%
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채NAV 코스피200
| 1일 | +0.05% |
|---|---|
| 1주 | -0.69% |
| 1개월 | -1.98% |
| 3개월 | -11.64% |
| 6개월 | -10.47% |
| 연초 이후 | -5.81% |
| 1년 | -2.64% |
1년 누적 순유입 +2,865.6억원
| 1일 | +122.3억원 |
|---|---|
| 1주 | +184.3억원 |
| 1개월 | +459.0억원 |
| 3개월 | +801.4억원 |
| 6개월 | +616.5억원 |
| 연초 이후 | +1,116.3억원 |
| 1년 | +2,865.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 25.44% | 24,321,015 | 178.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETFBIL | 19.39% | 18,531,185 | 149.00 | 해외(미국 기타) |
| 3위 VANGUARD 0-3M T-BILL ETFVBIL | 18.17% | 17,364,383 | 169.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILLCLIP | 11.82% | 11,302,369 | 83.00 | 해외(미국 기타) |
| 5위 B 10/29/26US912797SK41 | 11.67% | 11,151,733 | 8,243.00 | 해외 |
| 6위 B 09/29/26US912797VE44 | 11.34% | 10,837,277 | 7,985.00 | 해외 |
| 7위 B 11/27/26US912797SU23 | 2.18% | 2,083,335 | 1,545.00 | 해외 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.42%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 26원 | 0.28% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.28% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 29원 | 0.27% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 28원 | 0.27% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 27원 | 0.27% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 31원 | 0.30% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 26원 | 0.28% | 9,729.67 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.28% | 10,184.92 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 29원 | 0.27% | 10,768.76 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 28원 | 0.27% | 10,563.40 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 27원 | 0.27% | 10,376.01 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 31원 | 0.30% | 10,625.24 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 29원 | 0.28% | 10,086.06 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 25원 | 0.25% | 10,037.47 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 27원 | 0.27% | 10,162.81 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 27원 | 0.27% | 10,341.64 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 35원 | 0.35% | 10,112.34 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 32원 | 0.33% | 9,944.27 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 32원 | 0.33% | 9,809.16 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 35원 | 0.36% | 9,741.17 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 30원 | 0.32% | 9,473.87 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 35원 | 0.37% | 9,581.09 |
| 종목명 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BOND |
| 종목코드 | 0046A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70046A0008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | ICE 0-3 Month US Treasury Securities 지수 |
| 기초지수(영문) | ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.29 |
| 상장주식수 | 4,086.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1500% |
| 총보수·비용 | 0.2367% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 잔존만기 3개월 이하의 미국 국채에 주로 투자하는 단기 미국채 ETF입니다. 미국채 ETF나 단기 국채에 관심 있는 투자자들이 달러 자산의 변동성을 낮추면서 비교적 보수적으로 자금을 운용할 때 찾기 쉬운 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 미국 시장에 투자하는 해외 채권형 상품으로, ICE 0-3 Month US Treasury Securities를 기준으로 움직입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브이며, 원화환산 기준으로 지수를 따라가도록 설계되어 있습니다. 채권 비중이 큰 단기 파킹용 대체재를 찾거나, 미국 단기 국채에 분산해 두고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.