미래에셋자산운용 · ICE 0-3 Month US Treasury Securities 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
9,870원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.40% | -3.80% | -1.45% | -1.20% | +1.81% | — |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 25.90% | 25,665,478 | 해외(뉴욕) |
| 2 | SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | BIL | 22.52% | 22,317,141 | 해외(미국) |
| 3 | VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | VBIL | 17.30% | 17,139,691 | 해외(나스닥) |
| 4 | B 08/27/26 | US912797TY36 | 12.11% | 12,004,006 | 해외 |
| 5 | B 09/29/26 | US912797VE44 | 12.07% | 11,963,438 | 해외 |
| 6 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 10.10% | 10,003,884 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0740% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1500% |
| 총보수·비용 | 0.2367% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 29원 | 0.27% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 28원 | 0.27% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 27원 | 0.27% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 31원 | 0.30% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 29원 | 0.28% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ①채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ②이 투자신탁은 Intercontinental Exchange(이하 ‘ICE’)에서 발표하는 "ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index(원화환산)"를 기초지수로 하며, 기초지수 추종을 위해 기초지수 관련 집합투자증권 및 채권 등에 투자하는 것을 목표로 합니다. ③ 잔존만기 3개월 이하 미국채를 추종하는 ETF 및 잔존만기 3개월 이하 미국채에 주로 투자합니다. 단, 물가에 연동된 국채(Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS), 원금과 이자가 분리된 형태로 발행되는 국채(STRIPS), 그리고 개인 투자자를 대상으로 발행된 국채는 투자 대상에서 제외합니다. ※기초지수: ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index ※비교지수 : ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index(원화환산)
| 종목명 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BOND |
| 종목코드 | 0046A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70046A0008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | ICE 0-3 Month US Treasury Securities 지수 |
| 기초지수(영문) | ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.04.29 |
| 상장주식수 | 34,570,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |