한화자산운용 · KAP 일본 단기 국채 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준9,115원 0 (0.00%)
1개월 수익률 -0.87% · NAV -0.68%
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | -2.30% |
| 1개월 | -1.19% |
| 3개월 | -9.48% |
| 6개월 | -9.21% |
| 연초 이후 | -6.22% |
| 1년 | -9.75% |
1년 누적 순유입 +38.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | +19.4억원 |
| 1년 | +38.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 스왑(미래에셋증권)_6369_20250710KRYZTRSF7A01 | — | -4,000,801 | -4,000,801.47 | 해외 |
| 스왑(메리츠증권)_6369_20250430KRYZTRSF4X01 | — | -34,739,670 | -34,739,670.18 | 해외 |
초단기채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.23%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 120원 | 1.23% |
| 종목명 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Japan Short-term T-Bill(SYNTH) |
| 종목코드 | 489000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7489000000 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KAP 일본 단기 국채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Japan Short-term Treasury Bill Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2024.08.13 |
| 상장주식수 | 220.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0298% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2198% |
| 총보수·비용 | 0.2198% |
| 거래비용 | 0.0346% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 일본 단기 국채에 투자하는 상품으로, KAP 일본 단기 국채 TR을 따라가며 채권과 채권 관련 집합투자증권, 그리고 장내외파생상품(스왑)을 활용해 기초지수와 비슷한 흐름을 내도록 운용합니다. 일본의 단기 국채에 초점을 맞춘 만큼 일본 단기채권시장에 간접적으로 투자하는 성격입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역 측면에서는 해외 아시아, 그중 일본 자산에 투자합니다. 운용 방식은 합성(패시브)이며, 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않아 외화표시 자산의 환율변동위험에 노출됩니다. 이런 특성 때문에 일본 단기채권에 여유 자금처럼 비교적 안정적으로 접근하고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.