IBK자산운용 · KIS 단기자금 총수익지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
100,155원 +5 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
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2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산금23신이0300-0803-1 | KR310203GD83 | 8.53% | 9,911,187 | 기타 |
| 2 | 부국증권 20260729-9-89(단) | KRZS001270LX | 8.45% | 9,810,204 | 기타 |
| 3 | 신한카드 20260720-31-38(단) | KRZS03271N67 | 8.44% | 9,800,306 | 기타 |
| 4 | 광주은행2026-03이(변)1갑-31 | KR6192531G34 | 8.44% | 9,798,577 | 기타 |
| 5 | 한국수출입금융 2510가-할인-1 | KR380801AFA8 | 8.41% | 9,767,232 | 기타 |
| 6 | 메리츠증권 20260504-92-1(단) | KRZS008566N6 | 4.22% | 4,906,391 | 기타 |
| 7 | 엔에이치투자65-2 | KR6005942BA6 | 4.22% | 4,903,522 | 기타 |
| 8 | HS효성첨단소재 20260729-30-2 | KRZF298052G7 | 4.21% | 4,895,048 | 기타 |
| 9 | 하나증권 20250908-364-24 | KRZF03075QF9 | 4.21% | 4,892,806 | 기타 |
| 10 | 하나증권 20250908-364-23 | KRZF03075PF9 | 4.21% | 4,892,806 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0198% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0698% |
| 총보수·비용 | 0.0698% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
1) 기본운용전략 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로, 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 운용하며, ETF 순자산가치 변화가 비교지수(KIS 단기자금 총수익지수)의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 국채, 통안채, 특수채, 은행채, 회사채, 기타금융채, CP/단기사채 등의 국내 채권 전체 섹터에 분산 투자할 예정이며, 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)은 비교지수의 가중평균만기와 유사한 0.3년 내외 수준으로 운용할 예정입니다. - 투자대상 채권 및 가중평균만기 등은 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 다음과 같이 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 한편, 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않은 종목이 있을 수 있으며, 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 이 투자신탁은 투자할 수 있습니다. 또한, 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여, 환매조건부 매도 등을 실행할 수 있습니다 3) 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 경우, 수시 또는 정기적으로 투자신탁재산내 투자종목을 교체하거나 비중을 조정할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KIS 단기자금 총수익지수 × 100%
| 종목명 | IBK 초단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | IBK Ultra Short-Term Bond Active |
| 종목코드 | 0221V0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70221V0000 |
| 운용사 | IBK자산운용 |
| 기초지수 | KIS 단기자금 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Short-term Money Market Index(TR) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.07.21 |
| 상장주식수 | 1,019,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |