KB자산운용 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
50,880원 -10 (-0.02% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0061Z0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.25% | +0.71% | +1.41% | +1.64% | +1.45% | — |
2026.08.03 기준 · 총 34종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국수출입금융2602차-할인-181 | KR380805AG24 | 12.07% | 9,746,665 | 기타 |
| 2 | 산금23신이0300-0818-2 | KR310209GD87 | 6.97% | 5,628,798 | 기타 |
| 3 | 산금25신할0100-1022-1 | KR310201AFA6 | 6.86% | 5,543,007 | 기타 |
| 4 | 한국수출입금융2607차-할인-184 | KR380807AG71 | 6.81% | 5,496,619 | 기타 |
| 5 | 기업은행(신)2210이4A-14 | KR310511GCA2 | 5.22% | 4,213,920 | 기타 |
| 6 | 기업 자금부 20250923-365-1 | KRZE00301F9P | 5.16% | 4,167,373 | 기타 |
| 7 | 한국수출입금융2505나-이표-1.25 | KR380802GF55 | 3.47% | 2,805,662 | 기타 |
| 8 | 한국수출입금융2505아-이표-1.5 | KR380807GF50 | 3.46% | 2,797,104 | 기타 |
| 9 | 기업은행(단)2601할212A-14 | KR310504AG17 | 3.45% | 2,786,976 | 기타 |
| 10 | 한국수출입금융2604하-할인-122 | KR380802AG43 | 3.45% | 2,785,651 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0240% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 612원 | 1.22% |
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)”를 비교지수 로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 비교지수 소개: KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)
| 종목명 | RISE 단기특수은행채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE ST Specialized Bank Bond Active |
| 종목코드 | 0061Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70061Z0009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KAP Short Term Specialized Bank Bond Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.24 |
| 상장주식수 | 14,340,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |