KB자산운용 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준51,100원 ▲ 15 (0.03%)
1개월 수익률 +0.27% · NAV +0.26%
RISE 단기특수은행채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | +0.26% |
| 3개월 | +0.79% |
| 6개월 | +1.50% |
| 연초 이후 | +2.08% |
| 1년 | +1.52% |
1년 누적 순유입 -5,585.8억원
| 1일 | +10.2억원 |
|---|---|
| 1주 | +36.7억원 |
| 1개월 | -24.3억원 |
| 3개월 | -627.5억원 |
| 6개월 | -7,344.7억원 |
| 연초 이후 | -2,722.6억원 |
| 1년 | -5,585.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 아이엠증권 20260922-1-30(단)KRZS030010J0 | 5.94% | 7,273,785 | 0.00 | 기타 |
| 2위 부국증권 20260901-29-4(단)KRZS001270QR | 5.94% | 7,269,069 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국수출입금융2608카-할인-184KR380805AG81 | 5.85% | 7,166,460 | 0.00 | 기타 |
| 4위 산금25신할0100-1022-1KR310201AFA6 | 4.74% | 5,803,840 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국수출입금융2607차-할인-184KR380807AG71 | 4.70% | 5,753,465 | 0.00 | 기타 |
| 6위 기업은행(신)2210이4A-14KR310511GCA2 | 3.60% | 4,412,395 | 0.00 | 기타 |
| 7위 한국투자증권 20260922-1-126(단)KRZS030495JZ | 3.57% | 4,364,271 | 0.00 | 기타 |
| 8위 기업 자금부 20250923-365-1KRZE00301F9P | 3.57% | 4,364,271 | 0.00 | 기타 |
| 9위 삼성카드 20260921-8-62(단)KRZS029780JM | 3.56% | 4,361,972 | 0.00 | 기타 |
| 10위 한국수출입금융2608바-할인-153KR380804AG82 | 3.53% | 4,317,887 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
초단기채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 612원 | 1.22% |
| 종목명 | RISE 단기특수은행채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE ST Specialized Bank Bond Active |
| 종목코드 | 0061Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70061Z0009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | KAP Short Term Specialized Bank Bond Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.24 |
| 상장주식수 | 1,423.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0140% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0240% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0040% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 KAP 단기 특수은행채 지수를 기준으로 국내 단기 특수은행채에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되, 액티브 방식으로 운용해 비교지수 대비 안정적인 초과수익을 노리도록 설계돼 있습니다. 시장은 국내이며, 주식이 아닌 채권 쪽에 속해 있어 여유 자금을 비교적 짧은 만기의 은행채 성격 자산에 두고 싶은 투자자에게 맞습니다. 일반 투자자 입장에서는 단기 채권형 상품이나 은행채에 간접 투자하는 느낌으로 볼 수 있습니다. 성격상 높은 변동성보다 안정적인 운용을 선호하거나, 국내 채권 시장에서 짧은 만기 자산을 찾는 목적에 어울립니다.