하나자산운용 · KIS 하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수 추종
26.09.23 기준51,345원 ▲ 30 (0.06%)
1개월 수익률 +0.04% · NAV +0.04%
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.01% |
| 1개월 | +0.11% |
| 3개월 | +0.59% |
| 6개월 | +1.05% |
| 연초 이후 | +0.63% |
| 1년 | -0.90% |
1년 누적 순유입 -771.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -102.7억원 |
| 3개월 | -355.8억원 |
| 6개월 | -416.4억원 |
| 연초 이후 | -373.4억원 |
| 1년 | -771.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대카드914-4KR606590QEA4 | 13.98% | 15,052,950 | 0.00 | 기타 |
| 2위 현대제철140-1KR6004021F13 | 13.88% | 14,937,685 | 0.00 | 기타 |
| 3위 현대건설310-1(녹)KR6000721F97 | 13.87% | 14,930,514 | 0.00 | 기타 |
| 4위 현대트랜시스48-2KR6039092F21 | 13.85% | 14,902,692 | 0.00 | 기타 |
| 5위 현대캐피탈2066(연)KR602988GF74 | 13.70% | 14,751,921 | 0.00 | 기타 |
| 6위 현대건설310-2(녹)KR6000722F96 | 13.62% | 14,664,841 | 0.00 | 기타 |
| 7위 현대제철141-1KR6004021F96 | 13.60% | 14,640,090 | 0.00 | 기타 |
| 8위 CD(KB국민 자금부 20260904-91-1)KRZE00601G94 | 3.49% | 3,758,521 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.48%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 757원 | 1.48% |
| 종목명 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q HMC Group Bond(A+)&KTB/MSB |
| 종목코드 | 492500 |
| 표준코드(ISIN) | KR7492500004 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KIS 하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Hana Hyundai Motor Company Group Bond(A+)&KTB/MSB TR Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.02 |
| 상장주식수 | 132.2만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0840% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0223% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1223% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0056% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 현대차그룹채권(A+이상)과 국고통안으로 구성된 KIS 하나 현대차그룹채권&국고통안 TR을 따라가는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 해외자산보다 국내 채권과 통안채 성격의 자산에 초점을 둡니다. 운용 방식은 실물 방식의 패시브로, 기초지수의 흐름을 따라가도록 설계된 형태입니다. 따라서 단기 자금 운용이나 비교적 안정적인 국내 채권 노출을 찾는 투자자가 참고할 만한 상품입니다.