우리자산운용 · KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
48,670원 -45 (-0.09% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/488720 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | -1.88% | -2.19% | -3.72% | -6.76% | — |
2026.08.03 기준 · 총 37종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 9.11% | 7,786,158 | 기타 |
| 2 | 경기주택도시공사26-07-143 | KR353603GG78 | 5.74% | 4,909,297 | 기타 |
| 3 | 산은캐피탈791-1 | KR6008277G71 | 5.72% | 4,886,758 | 기타 |
| 4 | 한국공항공사29 | KR357403GG71 | 5.71% | 4,883,488 | 기타 |
| 5 | 케이비캐피탈580-1 | KR6021961G42 | 5.69% | 4,865,477 | 기타 |
| 6 | 한국전력1529 | KR350102GFA4 | 5.61% | 4,797,904 | 기타 |
| 7 | 토지주택채권559 | KR356115GFB8 | 5.53% | 4,722,782 | 기타 |
| 8 | 국고02750-4509(25-9) | KR103504GF94 | 5.41% | 4,628,268 | 기타 |
| 9 | 신한은행28-07-이-3-B | KR6000016E76 | 4.54% | 3,882,323 | 기타 |
| 10 | 하나금융지주71 | KR6086791G25 | 4.52% | 3,860,911 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0193% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0643% |
| 총보수·비용 | 0.0643% |
| 거래비용 | 0.0097% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 590원 | 0.00% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수 익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. ※ 비교지수 : KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상) X 100%
| 종목명 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Total Bond Market AA- Active |
| 종목코드 | 488720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488720004 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KIS Total Bond Market Index(AA- or Higher) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.08.06 |
| 상장주식수 | 2,052,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |