NH-Amundi자산운용 · KIS-NH Amundi MMF지수 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
53,140원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.33% | +0.77% | +1.55% | +1.76% | +2.52% | +6.01% |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국도로공사고속도로건설채권883 | KR350705GE32 | 8.49% | 7,909,171 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-2703(25-1) | KR103501GF30 | 8.44% | 7,861,562 | 기타 |
| 3 | 신한투자증권 20250820-364-55 | KRZF00867NFL | 4.19% | 3,901,270 | 기타 |
| 4 | 키움증권 20250904-364-27 | KRZF03949TF9 | 4.18% | 3,896,343 | 기타 |
| 5 | 제이비우리캐피탈 20220920-1459-23 | KRZF07931PC9 | 4.18% | 3,890,939 | 기타 |
| 6 | 우리카드 20260624-91-32(단) | KRZS174140G3 | 4.17% | 3,889,602 | 기타 |
| 7 | 신한카드 20260331-183-69 | KRZFA32713G3 | 4.17% | 3,887,529 | 기타 |
| 8 | 신한투자증권 20260702-91-8(단) | KRZS00867G24 | 4.17% | 3,886,953 | 기타 |
| 9 | 아이비케이캐피탈 20260331-182-29 | KRZF01945WG3 | 4.17% | 3,886,851 | 기타 |
| 10 | 신한캐피탈 20211019-1826-8 | KRZF023788BA | 4.16% | 3,879,451 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0225% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0625% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0021% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 200원 | 0.00% |
이 투자신탁은 “KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 비교지수: KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)
| 종목명 | HANARO 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Money Market Active |
| 종목코드 | 486830 |
| 표준코드(ISIN) | KR7486830003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KIS-NH Amundi MMF지수 |
| 기초지수(영문) | KIS-NH Amundi MMF Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.07.16 |
| 상장주식수 | 2,560,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |