신한자산운용 · KAP 시가 MMF 지수(TR) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
52,415원 -5 (-0.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/484890 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | +0.66% | +1.29% | +1.49% | +1.22% | +4.33% |
2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기업은행(신)2412이2A-18 | KR310507GEC2 | 21.57% | 14,968,671 | 기타 |
| 2 | 인천국제공항공사 20260522-96-2(단) | KRZS06677042 | 21.47% | 14,898,493 | 기타 |
| 3 | 중소벤처기업진흥공단 20260325-131-7(단) | KRZS10854785 | 13.98% | 9,701,493 | 기타 |
| 4 | 예금보험공사 20260428-97-10(단) | KRZSAB526599 | 10.75% | 7,462,687 | 기타 |
| 5 | 한국가스공사 20260724-17-165(단) | KRZS036463GH | 10.75% | 7,458,725 | 기타 |
| 6 | 한국가스공사 20260724-18-173(단) | KRZS036463GR | 10.75% | 7,458,143 | 기타 |
| 7 | 재정2026-0210-0063 | KR103104AG69 | 10.73% | 7,449,022 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0341% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0841% |
| 총보수·비용 | 0.0841% |
| 거래비용 | 0.0038% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.30%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 670원 | 1.30% |
이 투자신탁은 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 비교지수인 “KAP 시가 MMF 지수”를 비교지수로 하는 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 합니다. 비교지수 : KAP 시가 MMF 지수*100%
| 종목명 | SOL 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL MMF Active |
| 종목코드 | 484890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7484890009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 시가 MMF 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP Mark-to-market MMF Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 268,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |