신한자산운용 · KAP 시가 MMF 지수(TR) 추종
26.09.23 기준52,645원 ▲ 15 (0.03%)
1개월 수익률 +0.28% · NAV +0.27%
SOL 머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | +0.28% |
| 3개월 | +0.75% |
| 6개월 | +1.39% |
| 연초 이후 | +1.94% |
| 1년 | +1.33% |
1년 누적 순유입 +46.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +6.3억원 |
| 1개월 | +24.1억원 |
| 3개월 | +11.5억원 |
| 6개월 | +19.8억원 |
| 연초 이후 | +47.7억원 |
| 1년 | +46.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 기업은행(신)2412이2A-18KR310507GEC2 | 18.20% | 13,596,135 | 0.00 | 기타 |
| 2위 한국주택금융공사 20260917-14-22(단)KRZS07915687 | 18.20% | 13,595,965 | 0.00 | 기타 |
| 3위 인천국제공항공사 20260911-46-4(단)KRZS06677060 | 18.16% | 13,562,250 | 0.00 | 기타 |
| 4위 한국가스공사 20260828-31-211(단)KRZS036463VX | 9.10% | 6,799,750 | 0.00 | 기타 |
| 5위 삼성카드 20260921-8-63(단)KRZS029780JN | 9.10% | 6,799,138 | 0.00 | 기타 |
| 6위 한국서부발전 20260819-55-2(단)KRZS06362464 | 9.09% | 6,790,360 | 0.00 | 기타 |
| 7위 현대캐피탈 20260723-92-1(단)KRZS02988427 | 9.08% | 6,783,464 | 0.00 | 기타 |
| 8위 현대차증권 20260921-63-23(단)KRZS00150C03 | 9.05% | 6,762,679 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.30%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 670원 | 1.30% |
| 종목명 | SOL 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL MMF Active |
| 종목코드 | 484890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7484890009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 시가 MMF 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP Mark-to-market MMF Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 28.4만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0341% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0841% |
| 총보수·비용 | 0.0841% |
| 거래비용 | 0.0038% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 단기 채권과 머니마켓 성격의 자산에 주로 투자해 비교적 짧은 만기의 자금 운용을 노리는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따르는 정방향 상품이며, 지수 변동을 반대로 노리거나 배수로 키우는 구조는 아닙니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하는 상품으로, 비교지수는 KAP 시가 MMF TR입니다. 운용 방식은 액티브로, 비교지수보다 더 나은 흐름을 목표로 운용하는 성격입니다. 여유 자금을 잠시 두거나 단기적으로 현금성 자산을 운용하려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 변동성을 크게 노리기보다 비교적 안정적인 단기 운용 성격을 원하는 경우에 맞습니다.