KB자산운용 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
8,890원 -50 (-0.56% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/481340 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.25% | -7.64% | -7.54% | -8.35% | -5.63% | -16.80% |
2026.08.03 기준 · 총 8종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 5/8 02/15/55 | US912810UG12 | 23.86% | 72,392,126 | 해외 |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 19.33% | 58,623,459 | 해외(나스닥) |
| 3 | DIR DLY 20+YR TR BL3X ETF-UI | TMF | 18.46% | 56,009,796 | 해외(미국) |
| 4 | PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TSY | UBT | 15.48% | 46,944,297 | 해외(미국) |
| 5 | T 4 5/8 05/15/54 | US912810UA42 | 8.00% | 24,266,817 | 해외 |
| 6 | T 4 1/4 08/15/54 | US912810UC08 | 7.95% | 24,108,519 | 해외 |
| 7 | 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN | 610078 | 3.58% | 10,862,329 | 국내(코스피) |
| 8 | T 4 3/4 08/15/55 | US912810UM89 | 3.34% | 10,145,171 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1600% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 34원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 35원 | 0.35% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 35원 | 0.35% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.37% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 37원 | 0.37% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 37원 | 0.36% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited에서 산출 및 발표하는 “Bloomberg US Treasury 20+Year Total Return 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투 자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. 비교지수: Bloomberg US Treasury 20+Year Total Return 지수
| 종목명 | RISE 미국30년국채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US T-Bond 30Y Active |
| 종목코드 | 481340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7481340008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.05.28 |
| 상장주식수 | 2,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |