키움투자자산운용 · KIS-키움 MMF지수(총수익지수) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
52,630원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.30% | +0.72% | +1.52% | +1.79% | +0.06% | +3.38% |
2026.08.03 기준 · 총 18종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 6.11% | 6,904,920 | 국내(코스피) |
| 2 | 케이비캐피탈 524-8 | KR6021968DB5 | 5.95% | 6,732,307 | 기타 |
| 3 | JB 우리캐피탈498-5 | KR607931DDC5 | 5.89% | 6,665,025 | 기타 |
| 4 | BNK캐피탈355-1 | KR614576BE57 | 5.89% | 6,663,651 | 기타 |
| 5 | 삼성카드2651 | KR6029781E37 | 5.89% | 6,661,103 | 기타 |
| 6 | 우리은행28-08-이표02-갑-22 | KR6000034E82 | 5.89% | 6,657,611 | 기타 |
| 7 | 농업금융채권(은행)2025-11이1.1Y-I | KR381009GFB2 | 5.88% | 6,645,674 | 기타 |
| 8 | 롯데카드576-1 | KR6030623FC8 | 5.87% | 6,640,860 | 기타 |
| 9 | 케이비국민카드402-3 | KR6140173E38 | 5.87% | 6,639,391 | 기타 |
| 10 | 서울교통공사2021-4 | KR350202GBB9 | 5.87% | 6,637,877 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0174% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0674% |
| 총보수·비용 | 0.0695% |
| 거래비용 | 0.0073% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1,454원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구하며, KIS 자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS-키움 MMF 지수 (총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, ETF 의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.- 이 투자신탁은 주로 잔존 만기 3개월 이하의 초단기 채권, CD, CP, 단기사채 등을 중심으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 단기금융시장 수준의 안정성과 유동성을 추구하면서 만기 및 섹터별 비중을 시장 상황에 부합하게 적절히 조절하면서 운용할 계획입니다. 또한, 이 투자신탁은 액티브 상장지수 집합투자기구로서 액티브 채권운용을 통한 초과성과를 추가로 제공하는 것을 목표로 합니다. - 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. 듀레이션(Duration) 전략 : 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 경기·정책·수급분석을 통한 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 확대 및 축소 대응하며 조절하며, 장·단기 금리 전망치를 도출하여 전략적인 듀레이션 포지션을 구축합니다. 크레딧(Credit)전략: 크레딧 섹터별, 종목별 분석을 통해 리스크 대비 수익률이 높은 종목 선별하여 편입하는 전략으로, 상품의 특성을 고려하여 중기적 크레딧 익스포져 노출을 지양하고, 초단기 크레딧물 대상 선별적 재투자 방식의 편입과 레포 매도 포지션을 활용하고자 합니다.- 이 투자신탁은 투자목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. 비교지수: “KIS-키움 MMF 지수 (총수익지수)” * 100%
| 종목명 | KIWOOM 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Money Market Active |
| 종목코드 | 476450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476450002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS-KIWOOM MMF Index(Total Return Index) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.29 |
| 상장주식수 | 3,024,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |