삼성자산운용(ETF) · KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) 추종
26.09.23 기준7,980원 ▲ 10 (0.13%)
1개월 수익률 +0.31% · NAV -0.28%
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.13% |
|---|---|
| 1주 | +1.85% |
| 1개월 | +0.88% |
| 3개월 | -6.01% |
| 6개월 | -6.17% |
| 연초 이후 | -11.97% |
| 1년 | -12.83% |
1년 누적 순유입 +97.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -19.7억원 |
| 1개월 | -19.7억원 |
| 3개월 | -146.0억원 |
| 6개월 | -272.0억원 |
| 연초 이후 | +62.9억원 |
| 1년 | +97.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TESLA MOTORSTSLA | 24.70% | 84,044,688 | 164.88 | 해외(나스닥) |
| 2위 국고채03250-2706(24-4)KR103501GE64 | 16.71% | 56,855,027 | 0.00 | 기타 |
| 3위 통안02620-2704-02KR310101GF43 | 12.18% | 41,419,917 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고03875-2612(23-10)KR103501GDC8 | 10.66% | 36,252,952 | 0.00 | 기타 |
| 5위 Yieldmax Tsla Option Income ETFTSLY | 10.63% | 36,176,665 | 1,169.26 | 해외(미국 기타) |
| 6위 통안02400-2707-02KR310101GF76 | 7.27% | 24,727,214 | 0.00 | 기타 |
| 7위 통안02800-2610-02KR310101GEA8 | 4.07% | 13,860,014 | 0.00 | 기타 |
| 8위 통안02700-2701-02KR310101GF19 | 4.07% | 13,838,058 | 0.00 | 기타 |
| 9위 통안03730-2807-02KR310101GG75 | 4.07% | 13,829,270 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고02875-2712(24-12)KR103501GEC6 | 3.23% | 10,986,049 | 0.00 | 기타 |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 14.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 99원 | 1.26% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 1.01% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 105원 | 1.22% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 109원 | 1.28% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 1.28% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.27% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 99원 | 1.26% | 9,650.11 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 1.01% | 9,497.93 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 105원 | 1.22% | 10,043.49 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 109원 | 1.28% | 10,384.26 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 1.28% | 10,001.52 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.27% | 9,977.87 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 108원 | 1.27% | 10,017.51 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 112원 | 1.27% | 10,196.89 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 116원 | 1.28% | 10,569.07 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 114원 | 1.26% | 10,443.35 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 116원 | 1.26% | 10,635.52 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 113원 | 1.24% | 10,477.83 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 108원 | 1.24% | 10,225.33 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 109원 | 1.28% | 10,020.31 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 109원 | 1.29% | 9,847.21 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 110원 | 1.25% | 9,973.49 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 109원 | 1.25% | 9,812.00 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 110원 | 1.26% | 9,589.25 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 112원 | 1.25% | 9,843.81 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 124원 | 1.26% | 10,594.86 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 123원 | 1.27% | 10,815.68 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 122원 | 1.25% | 10,441.79 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 119원 | 1.28% | 10,196.76 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 118원 | 1.27% | 10,141.35 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 117원 | 1.26% | 9,864.55 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 120원 | 1.28% | 10,063.39 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 120원 | 1.25% | 10,145.19 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 119원 | 1.27% | 9,846.38 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 119원 | 1.26% | 9,771.83 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 122원 | 1.29% | 9,732.89 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 132원 | 1.34% | 10,000.75 |
| 종목명 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX TESLA Covered Call Balanced Active |
| 종목코드 | 475080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475080008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI Tesla Income Premium Balanced Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.23 |
| 상장주식수 | 3,620.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3640% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0873% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4773% |
| 총보수·비용 | 0.4773% |
| 거래비용 | 0.0774% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 테슬라와 국내채권을 함께 담는 혼합자산형 상품으로, 테슬라 커버드콜과 채권을 3:7 비중으로 조정하는 방식으로 운용됩니다. 테슬라 커버드콜과 국내채권을 조합해 움직이는 만큼, 테슬라 관련 투자와 채권 성격을 함께 가져가는 구조입니다. 국내와 해외가 모두 포함된 상품이며, 특정 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 액티브이며, 제시된 재료에는 환헤지 여부가 따로 보이지 않습니다. 테슬라 관련 자산과 국내채권을 함께 보며 여유 자금의 분산 배분이나 변동성 관리 성격으로 찾는 투자자에게 어울릴 수 있습니다. 일반 투자자 기준으로는 테슬라주와 국내채권을 함께 보는 상품으로 이해하면 됩니다.