신한자산운용 · KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
8,275원 -70 (-0.84% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/473330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.64% | -8.56% | -8.31% | -9.07% | -6.97% | -18.55% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 32.59% | 135,142,446 | 해외 |
| 2 | 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | 32.06% | 132,979,104 | 해외 |
| 3 | 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | 22.77% | 94,413,675 | 해외 |
| 4 | 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | 12.58% | 52,188,711 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0962% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3462% |
| 총보수·비용 | 0.3471% |
| 거래비용 | 0.0127% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 65원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 85원 | 0.90% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 75원 | 0.83% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 95원 | 1.06% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 77원 | 0.82% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 75원 | 0.80% |
이 투자신탁은 “KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, “KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) )(원화환산)”를 완전복제를 추구하여 기초지수 성과를 추종하는 것을 운 용목표로 합니다. - 기초지수: KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)(원화환산) - 지수개요: “KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수”는 20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도(Short)하고, 해당 기초자산의 수익률과의 상관관계가 매우 높은 ETF 포트폴리오를 매수하는 합성 포지션 전략(커버드콜 전략)의 성과를 추종하는 지수입니다. * 본 지수는 분배금을 포함한 총수익에서 배당소득세 등 관련 세금을 차감하는 방식으로 산출된 순수익(Net Total Return)지수입니다. 단, 일반적인 총수익(Total Return) 지수와 달리, 합성 포지션에서 발생한 현금(분배금, 매도프리미 엄)을 즉시 재투자하지 않고, 리밸런싱 시점까지 보유하다가 리밸런싱 시점에 재투자하는 방식을 따릅니다. 비교지수 : KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)(원화환산)
| 종목명 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL UST 30y 2% OTM BuyWrite(Synthetic) |
| 종목코드 | 473330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7473330009 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI US Treasury 20y+ 2% OTM BuyWrite Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2023.12.27 |
| 상장주식수 | 34,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |