흥국자산운용 · KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준98,095원 ▲ 60 (0.06%)
1개월 수익률 +0.40% · NAV +0.38%
HK 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.59% |
| 1개월 | +0.30% |
| 3개월 | -0.14% |
| 6개월 | -2.06% |
| 연초 이후 | -3.82% |
| 1년 | -12.61% |
1년 누적 순유입 +1,129.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -4.8억원 |
| 1개월 | +6.9억원 |
| 3개월 | -336.0억원 |
| 6개월 | +519.6억원 |
| 연초 이후 | +1,033.6억원 |
| 1년 | +1,129.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국민은행4609이표일(03)1.5-18KR6060009G93 | 7.79% | 7,733,449 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국민주택1종26-04KR101501DG44 | 6.72% | 6,669,427 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 6.38% | 6,325,073 | 0.00 | 기타 |
| 4위 신한캐피탈497-5KR6023788E33 | 3.90% | 3,873,364 | 0.00 | 기타 |
| 5위 신한캐피탈501-4KR6023784E94 | 3.90% | 3,864,543 | 0.00 | 기타 |
| 6위 KB금융지주65KR6105561G96 | 3.89% | 3,861,403 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국가철도공단채권405KR352702GE31 | 3.89% | 3,859,037 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국남동발전72-2KR6064982G62 | 3.89% | 3,855,069 | 0.00 | 기타 |
| 9위 한국수력원자력73-1(녹)KR6063321D59 | 3.88% | 3,852,811 | 0.00 | 기타 |
| 10위 케이비국민카드405-6KR614017GE59 | 3.84% | 3,807,664 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 7,368원 | 7.24% |
| 종목명 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 472920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472920008 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Total Market Bond AA- or higher Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.11.28 |
| 상장주식수 | 258.6만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0360% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0520% |
| 총보수·비용 | 0.0520% |
| 거래비용 | 0.0013% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내에서 발행된 AA-이상 등급의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 다양한 채권에 분산 투자하는 채권형 상품입니다. KAP 종합채권 TR을 비교지수로 삼아 지수 흐름을 따라가되, 지수 구성종목 밖의 채권과 파생상품에도 투자하는 액티브상장지수펀드입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 수준으로 운용하는 방식입니다. 시장·지역은 국내 채권 시장이며, 주식이 아니라 국내 발행 채권에 초점을 둡니다. 성격상 국내 채권에 여유 자금을 맡기면서 안정적인 채권 중심 운용을 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다. 중기 채권에 분산해 국내 채권 포트폴리오를 구성하려는 수요에도 쓰일 수 있습니다.