흥국자산운용 · KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
98,295원 +295 (+0.30% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.03% | -1.86% | -2.28% | -3.63% | -11.95% | -8.14% |
2026.08.03 기준 · 총 34종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 6.65% | 7,249,601 | 기타 |
| 2 | 국민주택1종26-04 | KR101501DG44 | 6.16% | 6,716,254 | 기타 |
| 3 | 아이비케이캐피탈317-3 | KR6019453EB0 | 5.36% | 5,841,176 | 기타 |
| 4 | 한국남동발전72-2 | KR6064982G62 | 3.58% | 3,896,762 | 기타 |
| 5 | 한국수력원자력73-1(녹) | KR6063321D59 | 3.57% | 3,893,334 | 기타 |
| 6 | 신한캐피탈497-5 | KR6023788E33 | 3.56% | 3,881,174 | 기타 |
| 7 | 국민은행4508이표일(03)1.5-22 | KR6060005F80 | 3.56% | 3,880,546 | 기타 |
| 8 | 국가철도공단채권405 | KR352702GE31 | 3.55% | 3,871,194 | 기타 |
| 9 | CD(경남 서울영업부 20260629-60-1) | KRZE03901G6W | 3.55% | 3,869,753 | 기타 |
| 10 | 국민은행4509이표일(03)1.5-30 | KR6060007F96 | 3.55% | 3,865,347 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0160% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0360% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0520% |
| 총보수·비용 | 0.0520% |
| 거래비용 | 0.0013% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 7,368원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 “KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)”을 비교지수로 하여 주로 AA-이상의 국채, 지방 채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산 투자합니다. - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 1좌당 순자산가치의 변 동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목표로 하며, 투자목적 달성을 위하여 비교지수 이외 의 구성종목과 파생상품 등에도 투자합니다. * 비교지수 : KAP 종합채권 AA-이상 지수(총수익)
| 종목명 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK Total Market Bond Active |
| 종목코드 | 472920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472920008 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Total Market Bond AA- or higher Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.11.28 |
| 상장주식수 | 2,689,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |