KB자산운용 · KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
7,250원 +125 (+1.75% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/472870 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.11% | -5.66% | -8.58% | -8.40% | -10.11% | -22.83% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(키움증권)_44F9_20260612 | KRYZTRSG6C04 | — | -2,718,282 | 해외 |
| 2 | 스왑(미래에셋증권)_44F9_20260612 | KRYZTRSG6C05 | — | -12,148,524 | 해외 |
| 3 | 스왑(메리츠증권)_44F9_20260630 | KRYZTRSG6X05 | — | -32,773,561 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0260% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1760% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0090% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 18원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 20원 | 0.25% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 20원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.24% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 20원 | 0.25% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 20원 | 0.24% |
이 투자신탁은 KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤 지)(총수익지수)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 을 운용 하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤 지)(총수익지수)
| 종목명 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE 30Y US T-Bond(JPY)(SYNTH H) |
| 종목코드 | 472870 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472870005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS 30Y US Treasury Bond Index(JPY)(TR) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2023.12.27 |
| 상장주식수 | 24,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |