키움투자자산운용 · KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
45,765원 -360 (-0.78% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/471460 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.75% | -11.84% | -15.37% | -20.71% | -28.62% | -26.49% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 72.69% | 849,851,000 | 기타 |
| 2 | 신한 자금부 20260219-365-1 | KRZE08801G2K | 16.82% | 196,680,677 | 기타 |
| 3 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 9.51% | 111,138,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 국고채원금01230-5403(24-2) | KRC035LP5430 | 0.99% | 11,553,640 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0194% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0350% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0544% |
| 총보수·비용 | 0.0724% |
| 거래비용 | 0.0046% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.14%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 127원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 127원 | 0.27% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 127원 | 0.26% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 127원 | 0.25% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 127원 | 0.24% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 109원 | 0.20% |
- 이 투자신탁은 국내 채권 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 KIS 자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, ETF 의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 최근 발행된 국고채 30년물 3종목에 주로 투자할 예정이며, 투자목적 달성을 위하여 효율성 제고를 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. - 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. * 듀레이션(Duration) 전략 : 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장전망에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조절합니다. * 상대가치(Relative Value) 전략: 초장기 국고채 종목들 사이의 금리 스프레드 추이 분석을 통한 고평가 매도/저평가 매수의 상대가치 전략을 실행합니다. - 투자목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 비교지수 이외의 구성종목과 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. ※비교지수: KIS-키움 국고채 30 년 지수(총수익지수) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM 30-Year Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 471460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7471460006 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS-키움 국고채30년 지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KIS-KIWOOM Government 30Y Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.11.07 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |