한화자산운용 · ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
49,530원 -230 (-0.46% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.90% | -6.60% | -5.51% | -5.83% | -2.12% | -7.60% |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 25.68% | 15,858,518 | 해외(나스닥) |
| 2 | DIR DLY 20+YR TR BL3X ETF-UI | TMF | 22.52% | 13,909,571 | 해외(미국) |
| 3 | T 3 1/8 05/15/48 | US912810SC36 | 8.73% | 5,390,288 | 해외 |
| 4 | PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TSY | UBT | 7.84% | 4,843,090 | 해외(미국) |
| 5 | T 3 02/15/49 | US912810SF66 | 7.56% | 4,668,338 | 해외 |
| 6 | T 2 02/15/50 | US912810SL35 | 6.64% | 4,103,037 | 해외 |
| 7 | T 4 11/15/52 | US912810TL26 | 4.50% | 2,776,605 | 해외 |
| 8 | T 2 1/2 05/15/46 | US912810RS96 | 4.47% | 2,763,494 | 해외 |
| 9 | T 3 1/8 08/15/44 | US912810RH32 | 4.24% | 2,618,936 | 해외 |
| 10 | T 1 7/8 11/15/51 | US912810TB44 | 3.96% | 2,447,197 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0910% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2410% |
| 총보수·비용 | 0.2410% |
| 거래비용 | 0.0276% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 109원 | 0.19% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 106원 | 0.19% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 108원 | 0.21% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 0.20% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 108원 | 0.20% |
이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로 외국 채권 및 채 권관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Data Indices, LLC에서 산출·발표하는 “ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * 비교지수: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US Treasury Bond 30-Year Active |
| 종목코드 | 464470 |
| 표준코드(ISIN) | KR7464470004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.08.22 |
| 상장주식수 | 824,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |