NH-Amundi자산운용 · KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) 추종 · 채권 > 혼합 > 기타
105,225원 -85 (-0.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/461500 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.14% | -1.79% | -2.19% | -3.59% | -8.49% | -4.67% |
2026.08.03 기준 · 총 65종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국철도공사242 | KR354601GDA6 | 7.95% | 11,194,368 | 기타 |
| 2 | 국고채권03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 4.01% | 5,647,158 | 기타 |
| 3 | 한무쇼핑 20260617-71-25 | KRZF01991RG6 | 3.86% | 5,435,535 | 기타 |
| 4 | 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 | KRZE08401G71 | 3.85% | 5,421,724 | 기타 |
| 5 | 신한 자금부 20260723-92-1 | KRZE08801G7P | 3.84% | 5,411,413 | 기타 |
| 6 | 미래에셋증권 20260102-294-4 | KRZF006804G1 | 3.84% | 5,408,597 | 기타 |
| 7 | 우리금융캐피탈516-4 | KR6033664EC2 | 3.84% | 5,403,692 | 기타 |
| 8 | 에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 | KRZF0015D7G7 | 3.84% | 5,402,450 | 기타 |
| 9 | 신한투자증권 20251107-364-10 | KRZF00867AFB | 3.83% | 5,401,089 | 기타 |
| 10 | 한국투자금융지주 20251114-364-72 | KRZFA71056FB | 3.83% | 5,396,516 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0176% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0376% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0033% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 3,500원 | 3.18% |
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ※비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
| 종목명 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Total Market Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 461500 |
| 표준코드(ISIN) | KR7461500001 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP Total Market Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.10.26 |
| 상장주식수 | 928,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |