우리자산운용 · KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 단기
54,910원 +10 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.26% | +0.64% | +1.38% | +1.61% | +1.53% | +4.96% |
2026.08.03 기준 · 총 42종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채이자03290-2609 | KRC0350C2694 | 21.95% | 22,312,279 | 기타 |
| 2 | 중소벤처기업진흥공단 20260423-193-3(단) | KRZS10854790 | 20.48% | 20,818,656 | 기타 |
| 3 | 대구도시개발공사 20260205-328-2(단) | KRZS09353009 | 20.35% | 20,693,837 | 기타 |
| 4 | 수산금융채권(중앙회)20-03이표12-09호 | KR380702GG30 | 13.78% | 14,013,355 | 기타 |
| 5 | 아이엠뱅크 증권운용부 20251031-364-1 | KRZE03101FAY | 6.83% | 6,943,520 | 기타 |
| 6 | 제일베스트제3차 20260319-363-1 | KRZF0084P1G3 | 1.38% | 1,402,012 | 기타 |
| 7 | 농협사랑제1차 20260109-285-1 | KRZFA38411G1 | 1.29% | 1,311,563 | 기타 |
| 8 | 국민글로리제1차 20251217-358-98 | KRZFA014LZFC | 0.64% | 654,107 | 기타 |
| 9 | 국민챔피온제십삼차 20251215-329-49 | KRZFA3879GFQ | 0.64% | 651,906 | 기타 |
| 10 | 국민행복제16차 20251001-344-1 | KRZFA99701FA | 0.64% | 646,984 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0450% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0190% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0650% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0840% |
| 총보수·비용 | 0.0840% |
| 거래비용 | 0.0051% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 604원 | 0.00% |
<기본 투자전략> 이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하 는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하 여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대 비 초과수익을 추구합니다. <초과수익 창출전략> 가. 포트폴리오 구성 전략 · 체계적인 프로세스를 통해 전략적 포트폴리오 구성, 우수한 초과수익 실현 목표 추구 · 3개월 이내 시계의 펀더멘탈 및 상대가치분석, 단기시장의 계절성 활용 나. 초과수익 전략 - 시장 수급 및 계절성 요인으로 유사 만기 국고채, 통안채의 상대가치 변동시 일관된 기준 으로 기대수익률을 산출하며, 위험대비 기대수익률이 높은 저평가 종목은 편입하고, 고평가 종목은 편출하는 체계적 투자를 할 예정입니다. - 각 섹터/만기별 스프레드 추이와 시장의 수급환경분석 결과를 바탕으로 섹터별/종목별 투 자 비중을 조절할 예정입니다. ※ 비교지수 : KAP 단기국공채 총수익 지수 X 100%
| 종목명 | WON 국공채머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Gov Bond Money Market Active |
| 종목코드 | 458030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458030004 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Gov Bond Money Market TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 상장주식수 | 1,418,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |