우리자산운용 · KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 추종
26.09.23 기준55,155원 ▲ 15 (0.03%)
1개월 수익률 +0.27% · NAV +0.26%
WON 국공채머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | +0.25% |
| 3개월 | +0.79% |
| 6개월 | +1.48% |
| 연초 이후 | +2.06% |
| 1년 | +1.61% |
1년 누적 순유입 +486.1억원
| 1일 | -159.8억원 |
|---|---|
| 1주 | +99.0억원 |
| 1개월 | +97.9억원 |
| 3개월 | +91.4억원 |
| 6개월 | +252.9억원 |
| 연초 이후 | +206.4억원 |
| 1년 | +486.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 한국가스공사 20260908-34-50(단)KRZS036463YP | 18.54% | 21,171,789 | 0.00 | 기타 |
| 2위 중소벤처기업진흥공단 20260423-193-3(단)KRZS10854790 | 13.88% | 15,847,062 | 0.00 | 기타 |
| 3위 대구도시개발공사 20260205-328-2(단)KRZS09353009 | 13.80% | 15,757,200 | 0.00 | 기타 |
| 4위 산금25신이0106-0519-2KR310205GF55 | 9.29% | 10,615,407 | 0.00 | 기타 |
| 5위 수산금융채권(중앙회)20-03이표12-09호KR380702GG30 | 9.27% | 10,582,618 | 0.00 | 기타 |
| 6위 한국전력공사 20260910-47-79(단)KRZS015761EJ | 9.26% | 10,570,906 | 0.00 | 기타 |
| 7위 예금보험공사 20260722-104-5(단)KRZSAB526606 | 9.25% | 10,563,714 | 0.00 | 기타 |
| 8위 SC 자금팀 20250912-391-1KRZE02301F9C | 4.64% | 5,295,466 | 0.00 | 기타 |
| 9위 한국전력공사 20260910-48-88(단)KRZS015761ET | 4.63% | 5,284,949 | 0.00 | 기타 |
| 10위 제일베스트제3차 20260319-363-1KRZF0084P1G3 | 0.93% | 1,066,235 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 604원 | 1.12% |
| 종목명 | WON 국공채머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Gov Bond Money Market Active |
| 종목코드 | 458030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458030004 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Gov Bond Money Market TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 상장주식수 | 159.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0450% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0190% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0650% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0840% |
| 총보수·비용 | 0.0840% |
| 거래비용 | 0.0051% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 잔존만기 6개월 이내의 국고채, 통안증권, 특수은행채 같은 국내 단기 국공채에 투자하는 상품입니다. KAP 국공채 머니마켓 TR을 기준으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 구조입니다. 시장은 국내 채권 쪽이고, 환헤지 여부는 재료에 따로 적혀 있지 않습니다. 운용 방식은 액티브이며, 단순히 지수 구성만 따라가는 것이 아니라 저평가 종목을 담고 고평가 종목은 줄이는 방식으로 초과수익을 노립니다. 단기 채권과 머니마켓 성격의 자금 파킹용 상품을 찾는 투자자, 비교적 안정적인 운용을 선호하면서도 국공채 시장에서 추가 성과를 기대하는 투자자에게 맞는 성격입니다. 3개월 이내의 펀더멘탈과 상대가치, 계절성, 수급 환경을 함께 살펴 단기 시장의 변화를 반영하는 점이 특징입니다.