KB자산운용 · iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합지수(Price Return) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
16,220원 +135 (+0.84% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/449580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.67% | -1.85% | -2.52% | -1.99% | +7.99% | +22.28% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 15.48% | 244,667,250 | 기타 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 14.87% | 235,028,138 | 해외(나스닥) |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 12.88% | 203,558,664 | 해외(나스닥) |
| 4 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 10.40% | 164,411,500 | 기타 |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 10.21% | 161,407,480 | 해외(나스닥) |
| 6 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 10.21% | 161,287,666 | 기타 |
| 7 | 국고채권03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 7.92% | 125,080,000 | 기타 |
| 8 | 국고채권03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 7.81% | 123,472,500 | 기타 |
| 9 | 국고채권02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 7.55% | 119,315,875 | 기타 |
| 10 | 국고채권03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 2.66% | 42,015,750 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1760% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4160% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0400% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 171원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 155원 | 0.00% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출하는 iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수를 기초지수로 하 여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수는 빅데이터를 보유하고 AI 기술을 활용하는 대표기업 중 ‘테슬라’, ‘애 플’, ‘아마존’ 3종목으로 구성된 ‘iSelect Tesla Apple Amazon 지수(환헤지 안함)’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성 과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 지수이며, 주식부문과 채권부문의 비중을 매일 4:6으로 유지되도록 산출하는 지수입니다. 1) 운용의 기본방침: 기본적으로 ‘iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수’를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가 능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분 복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 또한 이 투자신탁은 주식부문의 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 기초지수: iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합 지수
| 종목명 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Tesla Apple Amazon&K-bond |
| 종목코드 | 449580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449580000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | iSelect Tesla Apple Amazon Fixed Income Balanced Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.12.20 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |