한국투신운용(ETF) · Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index 추종
26.09.23 기준26,710원 ▲ 80 (0.30%)
1개월 수익률 +1.60% · NAV +1.55%
ACE 엔비디아채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | +0.30% |
|---|---|
| 1주 | +2.26% |
| 1개월 | +1.14% |
| 3개월 | +0.56% |
| 6개월 | +7.27% |
| 연초 이후 | +6.16% |
| 1년 | +7.85% |
1년 누적 순유입 -26.6억원
| 1일 | -22.5억원 |
|---|---|
| 1주 | +3.5억원 |
| 1개월 | +110.0억원 |
| 3개월 | +4.5억원 |
| 6개월 | -81.1억원 |
| 연초 이후 | -482.7억원 |
| 1년 | -26.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 41.39% | 834,143,120 | 2,701.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 국고03875-2612(23-10)KR103501GDC8 | 16.94% | 341,423,241 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고03250-2803(23-1)KR103501GD32 | 5.58% | 112,460,146 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고03125-2709(22-8)KR103501GC90 | 5.55% | 111,810,603 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고02375-2712(17-7)KR103502G7C2 | 5.25% | 105,857,231 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 5.25% | 105,741,474 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고02125-2706(국고17-3)KR103502G768 | 4.99% | 100,614,040 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고01500-2612(16-8)KR103502G6C4 | 3.83% | 77,185,754 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고02250-2709(25-6)KR103501GF97 | 2.83% | 57,017,889 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고02625-2703(25-1)KR103501GF30 | 2.49% | 50,104,259 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 233원 | 0.92% |
| 종목명 | ACE 엔비디아채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE NVIDIA30 Blend |
| 종목코드 | 448540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448540005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.11.29 |
| 상장주식수 | 920.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0609% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1309% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0163% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권과 해외 주식에 함께 투자하는 혼합형 상품으로, 해외주식 쪽에서는 엔비디아 단일종목에 주로 연결됩니다. 국내채권은 잔존만기 1개월 이상 2년 미만의 국고채와 1년 이상 2년 미만의 통화안정증권으로 구성되어 있어, 짧은 만기의 채권 성격을 함께 담습니다. 해외주식과 채권을 섞어 담는 구조이므로, 시장 변동에 따라 한쪽 자산의 움직임을 다른 쪽이 일부 보완하는 방식으로 볼 수 있습니다. 이 상품은 Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond를 따라가며, 지수를 그대로 1배 추종하는 패시브 상품입니다. 시장은 국내와 해외를 함께 아우르며, 환헤지 여부는 재료에 나오지 않습니다. 반도체주 가운데 엔비디아에 관심이 있거나, 주식과 채권을 한 상품에서 함께 가져가고 싶은 투자자가 찾을 만한 성격입니다.