NH-Amundi자산운용 · KAP 32-10 국고채 10년 총수익지수 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
52,935원 -40 (-0.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/448490 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | -1.57% | -2.85% | -4.63% | -8.49% | -6.30% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03750-3312(13-8) | KR103502G3C1 | 46.13% | 43,653,526 | 기타 |
| 2 | 국고채권01500-3609(16-6) | KR103502G693 | 36.75% | 34,769,553 | 기타 |
| 3 | 국고채권03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 8.74% | 8,274,481 | 기타 |
| 4 | 국고채권02625-3509(15-6) | KR103502G594 | 8.37% | 7,923,794 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0250% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0209% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0709% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0025% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 500원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 900원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 760원 | 1.42% |
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ※ 비교지수: KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수
| 종목명 | HANARO 32-10 국고채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Oct 2032 Treasury |
| 종목코드 | 448490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448490003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KAP 32-10 국고채 10년 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KAP 32-10 Government Bond 10Y TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.22 |
| 상장주식수 | 224,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |