한국투신운용(ETF) · KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수 추종
26.09.23 기준112,850원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.20% · NAV +0.20%
ACE 단기채권알파액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.20% |
| 3개월 | +0.83% |
| 6개월 | +1.57% |
| 연초 이후 | +2.20% |
| 1년 | +1.24% |
1년 누적 순유입 -172.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +1.1억원 |
| 1개월 | -85.7억원 |
| 3개월 | -94.7억원 |
| 6개월 | -98.0억원 |
| 연초 이후 | -80.3억원 |
| 1년 | -172.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채이자03260-27KRC0350C2736 | 30.20% | 18,602,949 | 0.00 | 기타 |
| 2위 한국캐피탈553-1KR6023763F98 | 19.85% | 12,229,842 | 0.00 | 기타 |
| 3위 엔에이치농협캐피탈250-1KR6097241F86 | 15.18% | 9,352,098 | 0.00 | 기타 |
| 4위 SK텔레콤71-3KR6017673742 | 13.16% | 8,107,448 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국전력1170KR350106GC47 | 7.79% | 4,800,094 | 0.00 | 기타 |
| 6위 한화252-1KR6000881F28 | 6.14% | 3,784,366 | 0.00 | 기타 |
| 7위 키움증권5-2KR6039492BA2 | 3.08% | 1,897,839 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국수자원공사 225KR350902G729 | 3.06% | 1,886,782 | 0.00 | 기타 |
| 9위 지에스리테일36-1KR6007071EB4 | 1.54% | 946,434 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.48%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,635원 | 1.48% |
| 종목명 | ACE 단기채권알파액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Short term Bond Alpha Active |
| 종목코드 | 440640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7440640001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Short-term Alpha Bond Total Return Index(higher than AA- Grade) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 52.9만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0212% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1712% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0121% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권에 주로 투자하며, AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 같은 우량 채권과 단기사채, 기업어음 등 단기 크레딧물을 함께 담습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이며, KIS 단기채권알파 TR을 비교 기준으로 삼는 실물 액티브 상품입니다. 시장 범위는 국내로, 해외 자산이 아니라 한국 채권시장 안에서 움직입니다. 듀레이션은 KIS 단기채권알파AA-이상 총수익지수의 평균 듀레이션 수준을 기준으로 하되, 국내외 경제와 금융시장 상황에 따라 조절할 계획입니다. 신용 리스크 관리를 위해 우량 크레딧물 편입을 활용하고, 자산유동화 단기사채는 은행 및 우량 증권사의 신용보강이 있는 종목에 한정합니다. 따라서 단기 여유 자금 운용이나 비교적 안정적인 채권 중심 구성을 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.