삼성자산운용(ETF) · KAP 국고채 30년 총수익 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
87,750원 -640 (-0.72% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/439870 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.61% | -11.79% | -14.57% | -19.73% | -27.64% | -24.01% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 35.38% | 39,395,468 | 기타 |
| 2 | 국고02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 10.58% | 11,784,271 | 기타 |
| 3 | 국고02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 7.04% | 7,833,394 | 기타 |
| 4 | 국고03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 5.83% | 6,488,785 | 기타 |
| 5 | 국고03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 5.24% | 5,831,829 | 기타 |
| 6 | 국고02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 5.17% | 5,755,690 | 기타 |
| 7 | 국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 5.13% | 5,711,377 | 기타 |
| 8 | 국고03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 4.80% | 5,349,985 | 기타 |
| 9 | 국고02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 4.57% | 5,093,507 | 기타 |
| 10 | 국고01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 3.67% | 4,081,802 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0646% |
| 총보수·비용 | 0.0646% |
| 거래비용 | 0.0109% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,703원 | 1.54% |
이 투자신탁은 한국자산평가에서 발표하는 “KAP 국고채 30년 총수익 지수"를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : KAP 국고채 30년 총수익 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 30-Years Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 439870 |
| 표준코드(ISIN) | KR7439870007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 국고채 30년 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 30 years TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 4,839,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |