삼성자산운용(ETF) · KAP 국고채 30년 총수익 지수 추종
26.09.23 기준87,940원 ▲ 1,240 (1.43%)
1개월 수익률 +2.57% · NAV +2.44%
KODEX 국고채30년액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.43% |
|---|---|
| 1주 | +2.27% |
| 1개월 | +2.93% |
| 3개월 | -3.18% |
| 6개월 | -12.58% |
| 연초 이후 | -19.55% |
| 1년 | -27.99% |
1년 누적 순유입 -1,642.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -56.9억원 |
| 1개월 | -994.1억원 |
| 3개월 | -901.0억원 |
| 6개월 | -235.4억원 |
| 연초 이후 | -2,179.5억원 |
| 1년 | -1,642.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고02625-4803(18-2)KR103502G834 | 11.11% | 11,521,364 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 9.69% | 10,044,723 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고03125-5209(22-9)KR103502GC99 | 9.17% | 9,505,441 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고03875-4309(23-9)KR103504GD96 | 8.28% | 8,588,835 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고02750-5409(24-8)KR103502GE97 | 8.13% | 8,431,371 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02000-4903(19-2)KR103502G933 | 8.09% | 8,387,828 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고03250-5303(23-2)KR103502GD31 | 7.55% | 7,830,685 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고02500-5203(22-2)KR103502GC32 | 7.20% | 7,462,197 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고01500-5003(20-2)KR103502GA34 | 5.80% | 6,014,084 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고02875-4409(24-10)KR103504GE95 | 4.45% | 4,618,384 | 0.00 | 기타 |
장기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,703원 | 1.54% |
| 종목명 | KODEX 국고채30년액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 30-Years Treasury Bond Active |
| 종목코드 | 439870 |
| 표준코드(ISIN) | KR7439870007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 국고채 30년 총수익 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 30 years TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 319.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0646% |
| 총보수·비용 | 0.0646% |
| 거래비용 | 0.0109% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국의 장기 국고채에 투자하며, KAP 국고채 30년 TR을 비교지수로 삼아 움직입니다. 국고채 30년처럼 만기가 긴 채권에 초점을 맞춘 상품이라 장기 국채에 관심 있는 투자자들이 볼 만합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 운용 방식은 액티브로, 비교지수를 안정적으로 초과하는 성과를 목표로 운용됩니다. 시장은 국내 주식외 채권 시장에 속해 있어 한국 채권에 투자하는 성격이 분명합니다. 여유 자금을 비교적 안정적으로 굴리거나, 국내 장기 국채 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 사람에게 어울리는 상품입니다.