신한자산운용 · KAP 국고채3년지수(총수익지수) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
100,410원 +60 (+0.06% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/438560 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.31% | +0.60% | +0.44% | +0.07% | -2.84% | -4.57% |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 41.61% | 40,112,941 | 기타 |
| 2 | 국고03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 33.66% | 32,449,638 | 기타 |
| 3 | 국고02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 22.98% | 22,148,824 | 기타 |
| 4 | 국고02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 1.36% | 1,309,923 | 기타 |
| 5 | 국고02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 0.40% | 381,997 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0389% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0889% |
| 총보수·비용 | 0.0889% |
| 거래비용 | 0.0023% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 2,525원 | 2.52% |
| 2024.12.30 | 2025.01.02 | 5,500원 | 5.41% |
| 2023.12.28 | 2024.01.02 | 3,272원 | 3.20% |
이 집합투자기구는 한국자산평가(KAP, Korea Asset Pricing)에서 산출·발표하는 “KAP국고채3년지수(총수익지수)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 KAP국고채3년지수(총수익)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. ※ 비교지수 : KAP 국고채 3 년지수(총수익지수) * 100%
| 종목명 | SOL 국고채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL KTB 3Y |
| 종목코드 | 438560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438560005 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 3Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.06 |
| 상장주식수 | 760,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |