신한자산운용 · KAP 국고채3년지수(총수익지수) 추종
26.09.23 기준100,350원 ▲ 75 (0.07%)
1개월 수익률 -0.10% · NAV -0.07%
SOL 국고채3년NAV 코스피200
| 1일 | +0.07% |
|---|---|
| 1주 | +0.30% |
| 1개월 | +0.02% |
| 3개월 | +0.38% |
| 6개월 | +1.04% |
| 연초 이후 | +0.01% |
| 1년 | -3.27% |
1년 누적 순유입 +1,280.6억원
| 1일 | +20.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +83.1억원 |
| 1개월 | +725.4억원 |
| 3개월 | +746.4억원 |
| 6개월 | +983.4억원 |
| 연초 이후 | +1,183.9억원 |
| 1년 | +1,280.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 35.61% | 35,021,471 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 35.34% | 34,760,093 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 28.02% | 27,555,227 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고02875-2712(24-12)KR103501GEC6 | 0.69% | 681,927 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고02625-3003(25-3)KR103503GF38 | 0.20% | 195,464 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 0.14% | 133,893 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 한화자산운용 | 0.20% | 0.3900% | 1,088.0억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 2,525원 | 2.52% |
| 2024.12.30 | 2025.01.02 | 5,500원 | 5.41% |
| 2023.12.28 | 2024.01.02 | 3,272원 | 3.20% |
| 종목명 | SOL 국고채3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL KTB 3Y |
| 종목코드 | 438560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438560005 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) |
| 기초지수(영문) | KAP Gov't Bond 3Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.06 |
| 상장주식수 | 148.2만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0389% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0889% |
| 총보수·비용 | 0.0889% |
| 거래비용 | 0.0023% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 한국의 국고채 3년물에 투자하는 채권형 상품으로, 국채 금리 흐름을 따라가는 성격이 강합니다. 지수의 흐름을 그대로 1배로 따르는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 원화 기준의 채권 투자에 해당합니다. 운용 방식은 패시브이고, KAP국고채3년 TR을 기초로 삼아 완전복제 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 따라서 주식 대신 비교적 안정적인 국내 국채에 분산해 두고 싶은 투자자나, 여유 자금 파킹처럼 단기 자금 운용을 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.