삼성자산운용(ETF) · Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
96,995원 -105 (-0.11% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.89% | -1.90% | -3.57% | -3.98% | -3.78% | -4.84% |
2026.08.03 기준 · 총 283종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL 5.7 02/04/36 | US68389XDZ50 | 1.65% | 1,491,084 | 해외 |
| 2 | T 3 1/2 10/15/28 | US91282CPC90 | 1.63% | 1,468,955 | 해외 |
| 3 | WFC 4.078 09/15/29 | US95000U4A82 | 1.14% | 1,029,822 | 해외 |
| 4 | BAC 5.744 02/12/36 | US06051GMQ90 | 1.13% | 1,018,772 | 해외 |
| 5 | NWG 5.516 09/30/28 | US639057AF59 | 1.00% | 904,752 | 해외 |
| 6 | T 3 3/4 04/15/28 | US91282CMW81 | 0.98% | 888,590 | 해외 |
| 7 | ORCL 4.55 02/04/29 | US68389XDW20 | 0.97% | 873,638 | 해외 |
| 8 | ORCL 4.95 02/04/31 | US68389XDX03 | 0.92% | 827,372 | 해외 |
| 9 | WFC 5.013 04/04/51 | US95000U2M49 | 0.86% | 773,858 | 해외 |
| 10 | RY 4.965 01/24/29 | US78017DAA63 | 0.83% | 749,949 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0539% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2339% |
| 총보수·비용 | 0.2339% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 375원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 393원 | 0.40% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 369원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 384원 | 0.39% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 328원 | 0.33% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 357원 | 0.35% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg에서 산출·발표하는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Bond ESG Active(H) |
| 종목코드 | 437080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437080005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.09 |
| 상장주식수 | 2,425,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |