삼성자산운용(ETF) · Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 추종
26.09.23 기준96,130원 ▲ 155 (0.16%)
1개월 수익률 -1.02% · NAV -1.07%
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.16% |
|---|---|
| 1주 | +0.41% |
| 1개월 | -1.05% |
| 3개월 | -2.98% |
| 6개월 | -2.98% |
| 연초 이후 | -4.84% |
| 1년 | -6.12% |
1년 누적 순유입 -1,384.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -19.1억원 |
| 1개월 | -38.2억원 |
| 3개월 | -194.4억원 |
| 6개월 | -964.5억원 |
| 연초 이후 | -1,726.9억원 |
| 1년 | -1,384.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ORCL 5.7 02/04/36US68389XDZ50 | 1.53% | 1,464,289 | 1,182.13 | 해외 |
| 2위 T 3 1/2 10/15/28US91282CPC90 | 1.51% | 1,449,280 | 1,094.57 | 해외 |
| 3위 T 4 1/4 07/31/28US91282CRB99 | 1.23% | 1,178,374 | 875.65 | 해외 |
| 4위 AMZN 6 07/09/46US023135EF90 | 1.05% | 1,007,295 | 766.19 | 해외 |
| 5위 BAC 5.744 02/12/36US06051GMQ90 | 1.04% | 995,275 | 744.30 | 해외 |
| 6위 T 3 3/4 04/15/28US91282CMW81 | 0.92% | 879,040 | 656.74 | 해외 |
| 7위 ORCL 4.55 02/04/29US68389XDW20 | 0.90% | 867,251 | 656.74 | 해외 |
| 8위 ORCL 4.95 02/04/31US68389XDX03 | 0.85% | 817,826 | 634.85 | 해외 |
| 9위 WFC 5.013 04/04/51US95000U2M49 | 0.79% | 762,289 | 656.74 | 해외 |
| 10위 GOOGL 6 1/4 08/15/46US02079KCT25 | 0.77% | 744,021 | 547.28 | 해외 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 390원 | 0.40% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 375원 | 0.39% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 393원 | 0.40% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 369원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 384원 | 0.39% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 328원 | 0.33% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 390원 | 0.40% | 98,919.70 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 375원 | 0.39% | 98,579.03 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 393원 | 0.40% | 100,611.02 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 369원 | 0.37% | 99,901.70 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 384원 | 0.39% | 100,055.79 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 328원 | 0.33% | 99,134.53 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 357원 | 0.35% | 101,818.37 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 372원 | 0.37% | 101,178.42 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 362원 | 0.36% | 101,578.41 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 377원 | 0.37% | 102,436.04 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 355원 | 0.35% | 103,077.95 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 367원 | 0.36% | 102,011.07 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 376원 | 0.37% | 101,634.30 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 369원 | 0.36% | 101,050.57 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 389원 | 0.38% | 101,513.88 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 395원 | 0.39% | 100,590.80 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 401원 | 0.40% | 101,621.43 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 430원 | 0.42% | 101,656.69 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 379원 | 0.37% | 102,426.99 |
| 종목명 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Bond ESG Active(H) |
| 종목코드 | 437080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437080005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.09 |
| 상장주식수 | 231.5만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0539% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2339% |
| 총보수·비용 | 0.2339% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 채권시장에 투자하는 상품으로, Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped TR을 비교지수로 삼아 그 흐름을 따라가되 초과성과를 목표로 운용하는 액티브상장지수펀드입니다. 비교지수 이름에서 알 수 있듯이 미국의 광범위한 채권 가운데 증권화 자산을 제외한 범위를 바탕으로 하며, SRI 기준이 반영되고 일정 비중 상한이 적용된 점이 특징입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따르는 구조입니다. 시장과 지역은 해외, 그중 미국 채권에 해당합니다. 운용 방식은 액티브이며 실물 방식으로 운용됩니다. 그래서 미국 채권에 분산해 두고 싶거나, 중기 채권 성격의 해외 채권 상품을 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.