미래에셋자산운용 · FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수) 추종
26.09.23 기준14,215원 ▲ 75 (0.53%)
1개월 수익률 +1.83% · NAV +1.51%
TIGER 미국나스닥100채권혼합50NAV 코스피200
| 1일 | +0.53% |
|---|---|
| 1주 | +2.82% |
| 1개월 | +1.35% |
| 3개월 | -4.40% |
| 6개월 | +6.56% |
| 연초 이후 | +3.99% |
| 1년 | +4.91% |
1년 누적 순유입 +2,706.5억원
| 1일 | +28.2억원 |
|---|---|
| 1주 | +13.9억원 |
| 1개월 | +90.1억원 |
| 3개월 | +838.2억원 |
| 6개월 | +2,008.1억원 |
| 연초 이후 | +2,145.3억원 |
| 1년 | +2,706.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 12.78% | 89,700,660 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권03250-3512(25-11)KR103502GFC1 | 11.79% | 82,761,660 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 8.52% | 59,787,360 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 8.40% | 58,926,000 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 8.26% | 57,963,840 | 0.00 | 기타 |
| 6위 NVIDIA CORPNVDA | 4.17% | 29,245,965 | 94.70 | 해외(나스닥) |
| 7위 APPLE INCAAPL | 3.76% | 26,381,071 | 57.30 | 해외(나스닥) |
| 8위 MICROSOFT CORPMSFT | 2.84% | 19,893,571 | 29.20 | 해외(나스닥) |
| 9위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 2.49% | 17,440,249 | 12.30 | 해외(나스닥) |
| 10위 AMAZON.COM INCAMZN | 2.12% | 14,883,535 | 42.40 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.30% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.35% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 59원 | 0.43% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.07% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.08% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.30% | 13,961.26 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.35% | 14,032.43 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 59원 | 0.43% | 13,631.39 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.07% | 13,840.94 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% | 13,284.19 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.08% | 12,768.27 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 82원 | 0.63% | 13,107.03 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 17원 | 0.14% | 12,543.74 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 56원 | 0.46% | 12,310.33 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 15원 | 0.13% | 11,653.77 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 296원 | 2.61% | 11,656.44 |
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER NASDAQ100 BALANCED 50 |
| 종목코드 | 435420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7435420005 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Nasdaq100 Balanced 50 Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.07.06 |
| 상장주식수 | 3,610.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3600% |
| 총보수·비용 | 0.3600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 나스닥100 관련 자산과 채권을 함께 담는 채권혼합형 상품으로, 미국 대표 기술주 흐름과 채권을 한 번에 가져가려는 투자에 맞습니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 시장에 상장된 상품이지만 투자 대상은 국내와 해외 자산을 함께 아우르는 형태입니다. 운용 방식은 패시브이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 제시되어 있지 않습니다. 채권 비중을 바탕으로 변동성을 낮추면서도 주식 노출을 유지하고 싶은 투자자, 또는 미국 기술주와 채권을 같이 담아 자산배분 느낌으로 접근하려는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 추종지수는 FnGuide 나스닥100 채권혼합50 TR입니다. 일반 투자자 표현으로는 나스닥100과 채권을 섞은 미국 기술주+채권 혼합형으로 이해하면 됩니다.