미래에셋자산운용 · FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
14,060원 +15 (+0.11% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/435420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.19% | +0.57% | +3.53% | +2.85% | +6.15% | +15.48% |
2026.08.03 기준 · 총 108종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 12.30% | 84,796,893 | 기타 |
| 2 | 국고채권02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 11.76% | 81,035,328 | 기타 |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 8.73% | 60,174,609 | 기타 |
| 4 | 국고채권02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 8.70% | 59,949,580 | 기타 |
| 5 | 국고채권02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 8.66% | 59,698,809 | 기타 |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 4.08% | 28,108,415 | 해외(나스닥) |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.93% | 27,107,127 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.79% | 19,206,755 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.28% | 15,693,499 | 해외(나스닥) |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.11% | 14,554,276 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3600% |
| 총보수·비용 | 0.3600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.35% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 59원 | 0.43% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.07% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.08% |
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 “FnGuide 나스닥100채권혼합50 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만을 투자합니다. ※ 기초지수 : FnGuide 나스닥100채권혼합50 지수(총수익지수) ※ 비교지수 : FnGuide 나스닥100채권혼합50 지수(총수익 지수)* 100%
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER NASDAQ100 BALANCED 50 |
| 종목코드 | 435420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7435420005 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Nasdaq100 Balanced 50 Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.07.06 |
| 상장주식수 | 33,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |