KB자산운용 · F-KTB 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
55,280원 +5 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/432600 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.41% | +0.81% | +0.67% | +0.25% | -0.63% | +2.19% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 100.00% | 109,423,800 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1290% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0330% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 108원 | 0.20% |
이 투자신탁은 한국거래소에 상장된 3년 국채선물의 최근월종목을 기초자산으로 하는 국채선물지수(F-KTB Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : 국채선물지수(F-KTB Index) * 100%
| 종목명 | RISE 국채선물3년 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KTB 3Y Futures |
| 종목코드 | 432600 |
| 표준코드(ISIN) | KR7432600005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | F-KTB 지수 |
| 기초지수(영문) | F-KTB Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.06.14 |
| 상장주식수 | 100,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |