삼성자산운용(ETF) · KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.09.23 기준86,335원 ▲ 265 (0.31%)
1개월 수익률 +0.54% · NAV +0.78%
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.31% |
|---|---|
| 1주 | +1.01% |
| 1개월 | +0.92% |
| 3개월 | -1.42% |
| 6개월 | -5.73% |
| 연초 이후 | -10.22% |
| 1년 | -16.39% |
1년 누적 순유입 -1,038.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +8,617.3만원 |
| 1개월 | -41.5억원 |
| 3개월 | -427.3억원 |
| 6개월 | -649.8억원 |
| 연초 이후 | -639.8억원 |
| 1년 | -1,038.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고02625-5503(25-2)KR103502GF39 | 10.13% | 10,315,261 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03250-3512(25-11)KR103502GFC1 | 8.65% | 8,809,545 | 0.00 | 기타 |
| 3위 토지주택채권559KR356115GFB8 | 6.94% | 7,065,645 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고02625-3003(25-3)KR103503GF38 | 6.90% | 7,019,617 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 6.24% | 6,348,993 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02500-3009(25-8)KR103503GF95 | 5.78% | 5,885,025 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고03000-3412(24-13)KR103502GEC4 | 5.28% | 5,376,648 | 0.00 | 기타 |
| 8위 신한캐피탈483-2KR602378BD79 | 3.68% | 3,748,253 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 3.50% | 3,559,557 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고01875-5103(21-2)KR103502GB33 | 3.05% | 3,102,556 | 0.00 | 기타 |
장기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,469원 | 1.52% |
| 종목명 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Active Long Term Bond |
| 종목코드 | 363570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7363570003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Korea Long Term Total Market Bond Index(AA- or Higher, Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2020.09.25 |
| 상장주식수 | 271.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0144% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0594% |
| 총보수·비용 | 0.0594% |
| 거래비용 | 0.0075% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 장기채권을 주된 투자대상으로 하며, 신용등급이 AA- 이상인 채권 중심의 KAP 한국장기종합채권 TR 흐름을 바탕으로 움직입니다. 국내 채권시장에 투자하는 상품으로, 미국이나 해외가 아니라 한국 채권에 초점이 맞춰져 있습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라, 비교지수보다 높은 변동률을 목표로 운용하는 액티브 상품입니다. 환헤지 정보는 재료에 없어 따로 언급되지 않습니다. 금리 변화에 따른 채권 투자에 관심이 있거나, 국내 우량 장기채권 위주로 자산을 굴리고 싶은 투자자가 찾을 만한 성격입니다. 주식보다 채권 쪽에 두고, 비교적 안정적인 자산 배분을 생각할 때 살펴볼 수 있는 상품입니다.