KB자산운용 · KIS 종합채권국공채4~5Y지수 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
107,945원 -25 (-0.02% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/272570 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.26% | +0.06% | -0.37% | -1.15% | -3.38% | +0.53% |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 33.79% | 43,520,691 | 기타 |
| 2 | 한국전력공사채권1413 | KR350106GE86 | 22.64% | 29,151,264 | 기타 |
| 3 | 국고채권03500-2809(23-6) | KR103501GD99 | 20.77% | 26,743,764 | 기타 |
| 4 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 11.05% | 14,231,264 | 기타 |
| 5 | 10년국채 F 202609 | KR4A67690000 | 6.04% | 7,777,770 | 기타 |
| 6 | 국고채권03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 5.71% | 7,357,647 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0240% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0940% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,381원 | 1.27% |
이 투자신탁은 KIS채권평가사가 발표하는 “KIS 종합채권 국공채 4~5Y 지수”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 안정적인 초과수익률 실현을 목표로 합니다. ※ 비교지수: KIS 종합채권 국공채 4~5Y 지수
| 종목명 | RISE 중장기국공채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Mid-long KTB Active |
| 종목코드 | 272570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7272570003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권국공채4~5Y지수 |
| 기초지수(영문) | KIS KTB 4∼5Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 68,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |