미래에셋자산운용 · 경기방어소비재 채권혼합 지수 추종
26.09.23 기준10,105원 ▼ 45 (0.44%)
1개월 수익률 -2.60% · NAV -2.50%
TIGER 경기방어채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | -0.44% |
|---|---|
| 1주 | +0.25% |
| 1개월 | -2.04% |
| 3개월 | +1.35% |
| 6개월 | -1.65% |
| 연초 이후 | -0.44% |
| 1년 | +0.60% |
1년 누적 순유입 +21.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | +21.1억원 |
| 1년 | +21.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 28.91% | 235,704,000 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 28.44% | 231,855,360 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 14.67% | 119,574,720 | 0.00 | 기타 |
| 4위 셀트리온068270 | 4.90% | 39,984,000 | 224.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KT&G033780 | 2.78% | 22,694,400 | 128.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성바이오로직스207940 | 2.56% | 20,865,000 | 15.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK텔레콤017670 | 2.28% | 18,594,900 | 213.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KT030200 | 2.05% | 16,726,500 | 315.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국전력015760 | 1.71% | 13,944,200 | 452.00 | 국내(코스피) |
| 10위 에이피알278470 | 1.55% | 12,652,500 | 35.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 42원 | 0.41% |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 89원 | 0.92% |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 89원 | 0.95% |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 89원 | 0.97% |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 92원 | 1.03% |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 92원 | 1.04% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 42원 | 0.41% | 10,384.27 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 89원 | 0.92% | 10,461.04 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 89원 | 0.95% | 10,416.77 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 89원 | 0.97% | 10,284.55 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 92원 | 1.03% | 10,240.90 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 92원 | 1.04% | 10,223.44 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 57원 | 0.63% | 10,127.19 |
| 2022.06.09 | 2022.06.13 | 41원 | 0.46% | 10,114.65 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 23원 | 0.24% | 10,264.77 |
| 2021.06.09 | 2021.06.11 | 25원 | 0.25% | 10,341.52 |
| 종목명 | TIGER 경기방어채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CONSUMER GOODS BALANCED |
| 종목코드 | 237440 |
| 표준코드(ISIN) | KR7237440003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 경기방어소비재 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Consumer Goods Balanced Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.01.27 |
| 상장주식수 | 100.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2200% |
| 총보수·비용 | 0.2200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 경기방어소비재 채권혼합 지수를 따라가며, 채권과 채권관련 자산을 중심으로 하고 주식과 주식관련 자산도 일부 담는 혼합형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 시장에 상장된 상품이고, 한국 종목과 국내 채권 성격의 자산을 함께 담는 방식으로 운용됩니다. 실물(패시브) 방식이라 기초지수의 구성을 따라가는 데 초점이 있습니다. 상위 보유 종목에는 셀트리온, KT&G, 삼성바이오로직스, SK텔레콤, KT, 한국전력이 들어 있어 방어적 성격의 대형 우량주와 배당·방어주를 함께 보는 흐름이 드러납니다. 주식 시장 변동이 부담스럽지만 채권과 함께 안정적으로 분산해 두고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 일반적으로 경기 방어주와 필수소비재, 그리고 채권을 함께 담는 자산배분용으로 이해하면 됩니다.