하나자산운용 · KEDI 엔비디아알파벳미국채혼합50 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,040원 +105 (+1.06% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0224X0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
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2026.08.03 기준 · 총 7종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 25.99% | 123,870,684 | 해외(나스닥) |
| 2 | ALPHABET INC - CL A | GOOGL | 25.02% | 119,258,091 | 해외(나스닥) |
| 3 | ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND | SHV | 18.37% | 87,541,952 | 해외(뉴욕) |
| 4 | iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 13.78% | 65,669,212 | 해외(뉴욕) |
| 5 | State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil | BIL | 13.77% | 65,646,328 | 해외(미국) |
| 6 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 1.54% | 7,357,281 | 해외(나스닥) |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 1.53% | 7,284,386 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)가 발표하는 ‘KEDI엔비디아알파벳미국단기국채혼합50지수’를 추적대 상지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 추적대상지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표 로 합니다. * KEDI 엔비디아알파벳미국단기국채혼합50지수 : 알파벳(Alphabet : GOOGL), 엔비디아(Nvidia : NVDA) 두 종목과 하위 지수인 KAP 미국단기국채총수익 지수가 혼합된 채권혼합지수입니다. * 기초지수 : KEDI엔비디아알파벳미국단기국채혼합50지수
| 종목명 | 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Nvidia Alphabet Blend 50 |
| 종목코드 | 0224X0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70224X0005 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 엔비디아알파벳미국채혼합50 지수 |
| 기초지수(영문) | KEDI Nvidia Alphabet U.S. Short-Term Treasury Balanced 50 Index |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.07.28 |
| 상장주식수 | 1,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |