NH-Amundi자산운용 · KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수 추종
26.09.23 기준100,890원 ▲ 75 (0.07%)
1개월 수익률 -0.01% · NAV -0.02%
HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.07% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.04% |
| 3개월 | +0.66% |
1년 누적 순유입 +597.7억원
| 1일 | +11.0억원 |
|---|---|
| 1주 | -88.6억원 |
| 1개월 | -88.6억원 |
| 3개월 | -2.6억원 |
| 6개월 | +597.7억원 |
| 연초 이후 | +597.7억원 |
| 1년 | +597.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 10.58% | 9,556,388 | 0.00 | 기타 |
| 2위 산업금융채권26신이0300-0720-1KR310206GG79 | 9.98% | 9,017,257 | 0.00 | 기타 |
| 3위 SK307-2KR6034732D53 | 9.97% | 9,009,811 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국가철도공단채권392KR352702GD81 | 9.96% | 9,002,419 | 0.00 | 기타 |
| 5위 JB금융지주45-1KR6175331G98 | 9.95% | 8,987,598 | 0.00 | 기타 |
| 6위 하나캐피탈448-5KR601980CF11 | 9.92% | 8,959,172 | 0.00 | 기타 |
| 7위 포스코인터내셔널33-2KR6047052E98 | 9.87% | 8,916,241 | 0.00 | 기타 |
| 8위 아이비케이캐피탈345-3KR6019453G25 | 9.86% | 8,912,634 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고채권02625-3003(25-3)KR103503GF38 | 9.48% | 8,566,249 | 0.00 | 기타 |
| 10위 우리금융캐피탈545-3(녹)KR6033667G44 | 4.97% | 4,491,456 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Mid Term Total Bond Active |
| 종목코드 | 0191W0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70191W0005 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Mid-Term All Bond Market Total Return Index(A- or Higher) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.05.19 |
| 상장주식수 | 111.2만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 중기 채권에 투자하며, 주로 만기 5년 이하의 무위험채권과 신용등급 A-이상 크레딧 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다. 비교지수는 KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수이며, 기본적으로 이를 복제하되 필요하면 일부 종목만 담는 부분 복제 방식도 활용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 구조입니다. 운용 방식은 액티브 ETF이고, 재료에 환헤지 내용은 없어 환헤지 여부는 알 수 없습니다. 국내 주식 외 시장에서 움직이는 채권형 상품으로, 채권 금리 흐름을 반영하면서도 시장 상황에 따라 듀레이션과 섹터, 종목을 조정해 초과수익을 노리는 성격입니다. 여유 자금을 단기보다 조금 더 길게 맡기면서도 국내 채권에 분산해 운용하고 싶은 투자자나, 중기 채권시장 흐름에 맞춰 채권 포트폴리오를 가져가려는 투자자에게 어울리는 상품입니다.