NH-Amundi자산운용 · KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수 추종 · 채권 > 혼합 > 중기
100,770원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.34% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가철도공단채권392 | KR352702GD81 | 12.63% | 9,972,048 | 기타 |
| 2 | SK307-2 | KR6034732D53 | 12.49% | 9,859,092 | 기타 |
| 3 | 국고채권03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 12.46% | 9,836,780 | 기타 |
| 4 | 산업금융채권26신이0300-0720-1 | KR310206GG79 | 12.42% | 9,804,770 | 기타 |
| 5 | 아이비케이캐피탈345-3 | KR6019453G25 | 12.32% | 9,726,224 | 기타 |
| 6 | 국고채권03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 12.19% | 9,624,087 | 기타 |
| 7 | 국고채권02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 11.96% | 9,441,229 | 기타 |
| 8 | 우리금융캐피탈545-3(녹) | KR6033667G44 | 6.15% | 4,857,653 | 기타 |
| 9 | 우리금융캐피탈516-4 | KR6033664EC2 | 6.13% | 4,839,599 | 기타 |
| 10 | 3년국채 F 202609 | KR4A65690000 | 1.27% | 1,001,331 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
① 기본 투자 전략 이 투자신탁은 ‘KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ※ 비교지수: KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수 ③ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 상관계수 유지를 위해 기본적으로 KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수를 복제하여 포트폴리오를 구성합니다. 다만, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분 복제전략을 사용합니다. 이 투자신탁은 비교지수의 섹터 및 종목 비중을 반영하기 위해 주로 만기 5년 이하의 무위험채권과 신용등급 A-이상 크레딧 채권 위주로 운용될 예정입니다. 다만, 초과수익 추구를 위해 시장상황에 따라 비교지수, 듀레이션, 섹터 및 종목선택 전략 등이 달라질 수 있습니다. 또한, 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 투자증권의 대여·차입 및 환매조건부매도 등의 운용전략을 활용할 수 있습니다. 초과수익 추구를 위해 수행할 수 있는 주요 전략은 다음과 같습니다. 1) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장상황에 따라 비교지수 대비 보유채권의 듀레이션 조정 2) 섹터 및 종목선택 전략: 비교지수 대비 섹터 비중 조정, 유사 만기 중 상대적으로 높은 금리 종목 편입으로 초과수익 창출 3)기타: 보유채권 대여 초과수익 추구를 위한 액티브 투자 의사결정은 ‘리서치 및 토론 → 전원 합의 → 모델 포트폴리오 및 전략 포트폴리오 수립’ 프로세스를 통해 이루어집니다. 운용 리스크 최소화를 위해 개인의 독단적인 의사결정을 지양하고 팀 기반 의사결정 방식을 적용합니다. 또한, 종목 관리기준, 종목 편입 및 매도 시점 등 주요 운용 사항에 대해서는 채권운용부문 내 협의를 통해 의사결정을 수행합니다.
| 종목명 | HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Mid Term Total Bond Active |
| 종목코드 | 0191W0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70191W0005 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Mid-Term All Bond Market Total Return Index(A- or Higher) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.05.19 |
| 상장주식수 | 1,025,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |