키움투자자산운용 · FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,340원 -660 (-5.50% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0183V0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.34% | +8.36% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 25.49% | 297,214,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 25.21% | 294,000,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 국고채권02625-2703(25-1) | KR103501GF30 | 12.65% | 147,516,622 | 기타 |
| 4 | 국고채권01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 8.95% | 104,360,691 | 기타 |
| 5 | 국고채권02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 6.24% | 72,749,144 | 기타 |
| 6 | 국고채권02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 4.96% | 57,810,306 | 기타 |
| 7 | 국고채권05250-2703(07-3) | KR1035037T34 | 4.63% | 54,043,276 | 기타 |
| 8 | 국고채권03875-2612(23-10) | KR103501GDC8 | 4.53% | 52,794,795 | 기타 |
| 9 | 국고채권03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 4.51% | 52,541,130 | 기타 |
| 10 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 1.94% | 22,611,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0700% |
| 총보수·비용 | 0.0700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.83%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 160원 | 1.39% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 159원 | 1.16% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 152원 | 1.28% |
-이투자신탁은‘FnGuide 삼성전자& SK하이닉스채권혼합지수’를기초지수로하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수의변동률과유사한수익률을실현하는것을목적으로국내채권및 국내주식에투자합니다. 이투자신탁은국내채권에투자신탁자산총액의100% 이하, 국내주식에 투자신탁자산총액의50% 미만을투자할수있습니다.-이투자신탁은기초지수추종을위하여기초지수를구성하는종목전체를편입하는완전복제전략을 원칙으로하고있습니다. 다만,필요에따라기초지수에포함되어있는자산중부도가능성, 유동성, 추적오차등을감안하여부분복제방식으로포트폴리오를구성할수있습니다.또한, 집합투자업자가 추적오차최소화및원활한설정환매대응등을위하여기초지수관련파생상품및 상장집합투자증권(ETF) 등을일부편입할수있습니다. * 기초 지수:FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수
| 종목명 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Samsung Elc & Hynix Balanced Bond |
| 종목코드 | 0183V0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70183V0006 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Samsung Electronics & SK Hynix Bond Balanced Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.04.21 |
| 상장주식수 | 20,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |