IBK자산운용 · FnGuide 미국AI TOP10국채혼합 지수 추종
26.09.23 기준10,150원 ▼ 75 (0.73%)
1개월 수익률 +4.42% · NAV +4.23%
IBK 미국AI TOP10국채혼합50NAV 코스피200
| 1일 | -0.73% |
|---|---|
| 1주 | +1.96% |
| 1개월 | +4.32% |
| 3개월 | +2.27% |
1년 누적 순유입 +25.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +5.0억원 |
| 6개월 | +25.6억원 |
| 연초 이후 | +25.6억원 |
| 1년 | +25.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03625-2809(26-7)KR103501GG96 | 24.62% | 124,329,125 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고02250-2806(25-4)KR103501GF63 | 24.23% | 122,344,750 | 0.00 | 기타 |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 11.74% | 59,271,943 | 87.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 NVIDIA CORPNVDA | 9.91% | 50,030,057 | 162.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 Alphabet IncGOOGL | 8.69% | 43,872,943 | 91.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 Meta Platforms IncMETA | 8.57% | 43,290,635 | 43.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 Advanced Micro Devices IncAMD | 4.64% | 23,407,979 | 28.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 Palantir Technologies IncPLTR | 2.02% | 10,195,586 | 41.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 Oracle CorpORCL | 1.96% | 9,886,935 | 49.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 DELL TECHNOLOGIES -CDELL | 1.70% | 8,595,246 | 11.00 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.14%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 14원 | 0.14% |
| 종목명 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | IBK US AI TOP10 Bond Balanced50 |
| 종목코드 | 0178H0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70178H0001 |
| 운용사 | IBK자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 미국AI TOP10국채혼합 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide US AI TOP10 and KTB 2Y Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.04.28 |
| 상장주식수 | 470.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1288% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3788% |
| 총보수·비용 | 0.3788% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국의 AI산업과 관련된 종목 중 시가총액 상위 10개 주식과 잔존만기 1.5년 이상 2년 이하의 국고채 등 3개 채권에 함께 투자하는 혼합형 상품입니다. 미국 AI 관련주와 국채를 반반씩 담는 구조라서, 성장성 있는 기술주와 비교적 안정적인 채권을 같이 가져가고 싶은 수요에 맞습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 상장 상품이지만 투자 대상은 미국 주식과 국내 채권이 함께 들어가고, 외화표시자산에 대한 환헤지는 하지 않아 환율변동위험에 노출됩니다. 운용은 패시브 방식으로, FnGuide 미국AI TOP10국채혼합을 따라가도록 종목 비중을 맞춰 편입합니다. 그래서 미국 AI 관련주와 채권을 한 번에 담아 분산을 원하는 투자자나, 여유 자금으로 성장과 안정성을 함께 노리는 분들이 찾기 좋은 상품입니다.