신한자산운용 · KAP K-중기종합채권지수(AA-이상,총수익) 추종
26.09.23 기준50,270원 ▲ 35 (0.07%)
1개월 수익률 0.00% · NAV -0.02%
SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.07% |
|---|---|
| 1주 | +0.24% |
| 1개월 | +0.03% |
| 3개월 | +0.59% |
| 6개월 | +1.11% |
| 연초 이후 | +0.16% |
1년 누적 순유입 +125.6억원
| 1일 | -10.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +16.0억원 |
| 1개월 | +9.0억원 |
| 3개월 | +67.1억원 |
| 6개월 | +117.0억원 |
| 연초 이후 | -6.7억원 |
| 1년 | +125.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 22.82% | 20,272,706 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 18.01% | 15,998,146 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 8.73% | 7,755,100 | 0.00 | 기타 |
| 4위 BNK캐피탈385-6KR6145768FC3 | 7.62% | 6,766,630 | 0.00 | 기타 |
| 5위 iM금융지주28-2KR6139132F88 | 7.28% | 6,471,701 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02625-3003(25-3)KR103503GF38 | 6.64% | 5,898,924 | 0.00 | 기타 |
| 7위 한국항공우주산업29-1KR6047811F73 | 6.31% | 5,604,518 | 0.00 | 기타 |
| 8위 하나캐피탈470-5KR601980BFC7 | 6.31% | 5,602,414 | 0.00 | 기타 |
| 9위 하나은행49-09이3갑-17KR6004948G95 | 5.17% | 4,593,096 | 0.00 | 기타 |
| 10위 아이비케이캐피탈357-2KR601945AG73 | 3.89% | 3,457,372 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 20원 | 0.04% |
| 종목명 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Mid Term Total Bond Active |
| 종목코드 | 0141T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70141T0001 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP K-중기종합채권지수(AA-이상,총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP K-Mid Term Total Market Bond Index(AA- or higher, TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 87.2만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1397% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1897% |
| 총보수·비용 | 0.1897% |
| 거래비용 | 0.0048% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권에 투자하는 중기 채권형 상품으로, 국채·통안채·지방채와 AA등급 이상 채권을 중심으로 담아 안정적인 수익을 추구합니다. 비교지수는 KAP K-중기종합채권지수(AA-이상,총수익)이며, 이 상품은 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되 액티브 방식으로 운용됩니다. 시장은 국내이며, 주식이 아니라 국내 채권과 채권 관련 파생상품을 활용해 운용합니다. 듀레이션은 비교지수와 비슷한 2~3년 수준으로 가져가면서 금리 방향, 수익률 곡선, 종목별 상대가치와 신용등급 전망을 함께 살펴 초과수익을 노립니다. 그래서 여유 자금을 상대적으로 안정적으로 굴리려는 투자자나, 금리 변동을 반영한 채권 투자에 관심 있는 사람이 찾을 만한 상품입니다. 국채선물의 저평가 구간을 활용한 매매나 보유채권 대차·대여 같은 방식도 활용할 수 있는 성격입니다.