흥국자산운용 · KAP 머니마켓 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준102,625원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.27% · NAV +0.29%
HK 머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.28% |
| 3개월 | +0.85% |
| 6개월 | +1.53% |
| 연초 이후 | +2.16% |
1년 누적 순유입 +318.8억원
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| 1년 | +318.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 기업은행(변)2601이1A-21KR310514GG19 | 9.98% | 10,034,950 | 0.00 | 기타 |
| 2위 CP(대한석탄공사 20260120-273-23)KRZF07686PG1 | 9.96% | 10,014,760 | 0.00 | 기타 |
| 3위 CP(아이비케이캐피탈 20260123-301-10)KRZF01945AG1 | 9.93% | 9,984,321 | 0.00 | 기타 |
| 4위 CP(NH투자증권 20251125-364-226)KRZFJ0594VFB | 9.93% | 9,980,401 | 0.00 | 기타 |
| 5위 CP(대한석탄공사 20251219-364-42)KRZF076869FQ | 9.90% | 9,956,275 | 0.00 | 기타 |
| 6위 CP(대한석탄공사 20251219-364-44)KRZF07686BFQ | 9.90% | 9,956,275 | 0.00 | 기타 |
| 7위 CP(아이비케이투자증권 20260703-210-5)KRZF104775G7 | 9.86% | 9,909,041 | 0.00 | 기타 |
| 8위 CP(와이디피제팔차 20260514-146-29)KRZFA7040WG5 | 5.99% | 6,016,669 | 0.00 | 기타 |
| 9위 CP(한화투자증권 20251010-363-4)KRZF003534FA | 3.99% | 4,010,558 | 0.00 | 기타 |
| 10위 디베스제사차1KR60023N1F40 | 2.07% | 2,084,033 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 246원 | 0.24% |
| 종목명 | HK 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK Money Market Active |
| 종목코드 | 0113P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70113P0009 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | KAP 머니마켓 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP Money Market Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 51.8만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0547% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0997% |
| 총보수·비용 | 0.0997% |
| 거래비용 | 0.0043% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 단기 채권과 머니마켓 성격의 자산에 투자해 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 상품입니다. 주로 잔존만기가 짧고 듀레이션이 낮은 AA- 이상 채권, A1 이상 기업어음과 전단채, 콜과 레포에 투자하며 안정적인 수익을 추구합니다. 지수를 그대로 1배 따라가는 방식이 아니라 액티브하게 운용하며, 추종지수는 KAP 머니마켓 TR입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 국내 채권과 단기금융상품 쪽에 여유 자금을 잠시 맡겨두려는 투자자나 변동성을 낮게 가져가고 싶은 투자자가 찾기 좋습니다. 일반적인 채권형 ETF보다 단기 운용과 크레딧 전략, 듀레이션 전략을 함께 활용하는 성격이 강합니다.