하나자산운용 · Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
10,955원 +15 (+0.14% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0111P0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.52% | -1.17% | +4.23% | +5.13% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 108종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 15.57% | 169,478,185 | 해외(뉴욕) |
| 2 | B 10/27/26 | US912797VN43 | 11.52% | 125,464,050 | 해외 |
| 3 | State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil | BIL | 9.03% | 98,273,728 | 해외(미국) |
| 4 | B 09/10/26 | US912797UF28 | 7.72% | 84,047,276 | 해외 |
| 5 | B 0 08/25/26 | US912797UV77 | 5.80% | 63,136,364 | 해외 |
| 6 | APPLE INC | AAPL | 4.10% | 44,631,606 | 해외(나스닥) |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.95% | 43,049,228 | 해외(나스닥) |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.83% | 30,833,587 | 해외(나스닥) |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.29% | 24,910,316 | 해외(나스닥) |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.13% | 23,139,288 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2875% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3375% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4396% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 29원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 29원 | 0.26% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 29원 | 0.28% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 NASDAQ Inc.가 발표하는 ‘Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index(원화환산)”를 비교지수로 하여 1 좌당순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 비교 지수 대비 일정 수준의 초과수익 창출을 추구합니다. * Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 는 ‘Nasdaq-100 Index’와 ‘NASDAQ US T-Bill V2 Index’가 50:50 비중으로 편입된 지수로서 미국 기술주 중심 대표지수를 추종함과 동시에 잔존만기 0 일에서 180일까지의 단기 미국 국채를 추종합니다. * 투자 대상 중 50% 미만으로 Nasdaq100 지수에 투자함으로써, 미국 나스닥 증권시장 상장 종목 중 시가총액과 유동성 등을 기준으로 선정한 100 개 기업에 투자하며, 50% 비중으로는 NASDAQ US T-Bill V2 Index 를 비교지수로 하여, 잔존만기가 180 일 이하인 미국 재무부 채권과 어음에 투자합니다. (1) 포트폴리오 구성 방안 이 투자신탁은 기본적으로 NASDAQ Inc.가 산출 및 발표하는 “Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index”를 추종하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다 (2) 초과수익전략 주식관련 자산은 Nasdaq100 Index의 구성 종목에 주로 투자하며, 채권 관련 자산의 경우 미국 국채(미국 국채에 투자하는 집합투자증권 포함)에 투자하되, 채권의 경우 비교지수의 채권 편입은 잔존만기 180일 이하의 단기 국채이나 이 투자신탁은 일부 비중은 시장 상황에 따라 장기 채권도 편입하여 운용할 수 있으며, 채권의 투자전략은 아래와 같은 전략을 구사합니다. - 듀레이션 전략 - 수익률 곡선 전략 ※ 비교지수 : Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index(원화환산)
| 종목명 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Nasdaq100 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0111P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70111P0001 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 기초지수(영문) | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 27,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |