하나자산운용 · Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 추종
26.09.23 기준10,860원 ▲ 60 (0.56%)
1개월 수익률 +1.31% · NAV +0.76%
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.56% |
|---|---|
| 1주 | +2.31% |
| 1개월 | +0.56% |
| 3개월 | -10.06% |
| 6개월 | +2.84% |
| 연초 이후 | +4.22% |
1년 누적 순유입 +2,950.9억원
| 1일 | -10.8억원 |
|---|---|
| 1주 | +10.6억원 |
| 1개월 | +31.4억원 |
| 3개월 | +398.7억원 |
| 6개월 | +1,140.0억원 |
| 연초 이후 | +1,624.9억원 |
| 1년 | +2,950.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iSHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 14.10% | 152,894,475 | 1,119.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 B 10/27/26US912797VN43 | 10.51% | 113,940,753 | 84,211.00 | 해외 |
| 3위 State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBilBIL | 10.42% | 112,928,299 | 908.00 | 해외(미국 기타) |
| 4위 B 11/24/26US912797VY08 | 6.98% | 75,723,227 | 56,140.00 | 해외 |
| 5위 B 0 12/29/26US912797WH65 | 6.96% | 75,418,230 | 56,140.00 | 해외 |
| 6위 NVIDIA CORPNVDA | 4.24% | 46,015,299 | 149.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 APPLE INCAAPL | 3.82% | 41,436,237 | 90.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 MICROSOFT CORPMSFT | 2.89% | 31,339,188 | 46.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 2.48% | 26,940,222 | 19.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 AMAZON.COM INCAMZN | 2.17% | 23,518,794 | 67.00 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.80%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 29원 | 0.26% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 29원 | 0.26% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 29원 | 0.28% |
| 종목명 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Nasdaq100 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0111P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70111P0001 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 기초지수(영문) | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 2,850.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2875% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3375% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4396% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 나스닥 시장의 대표 기술주 100개와 잔존만기 180일 이하의 미국 국채·어음에 함께 투자하는 혼합형 상품입니다. 나스닥100과 단기 미국 국채를 50:50으로 담은 지수인 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50를 기준으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 방식입니다. 투자 지역은 미국이며, 미국 대표 기술주와 단기 국채를 함께 담아 성장성과 안정성을 같이 노리는 구조로 볼 수 있습니다. 운용은 실물 기반의 액티브 방식이고, 비교지수에 맞춰 포트폴리오를 구성하면서도 일부 채권은 시장 상황에 따라 더 긴 만기 채권까지 편입할 수 있습니다. 주가 변동이 큰 미국 기술주에 관심은 있지만 전부 주식으로만 가져가기 부담스러운 투자자나, 여유 자금을 상대적으로 덜 흔들리게 두면서 미국 시장에 분산하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 아울러 채권 쪽에서는 듀레이션 전략과 수익률 곡선 전략을 활용해 운용합니다.