삼성자산운용(ETF) · KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준9,415원 ▲ 30 (0.32%)
1개월 수익률 -1.72% · NAV -1.83%
KODEX 미국10년국채액티브(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.32% |
|---|---|
| 1주 | +0.43% |
| 1개월 | -1.77% |
| 3개월 | -3.29% |
| 6개월 | -4.17% |
| 연초 이후 | -6.13% |
| 1년 | -6.83% |
1년 누적 순유입 +494.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +4.6억원 |
| 1개월 | +4.6억원 |
| 3개월 | +154.6억원 |
| 6개월 | +353.9억원 |
| 연초 이후 | +401.5억원 |
| 1년 | +494.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BIEF | 31.63% | 27,926,788 | 225.58 | 해외(나스닥) |
| 2위 F/m US Treasury 10 Year Note ETFUTEN | 8.69% | 7,673,745 | 135.73 | 해외(나스닥) |
| 3위 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETIBTO | 8.20% | 7,241,101 | 228.57 | 해외(나스닥) |
| 4위 T 4 1/4 05/15/35US91282CNC19 | 7.54% | 6,659,662 | 5,157.77 | 해외 |
| 5위 T 4 1/2 02/15/36US912810FT08 | 6.91% | 6,099,757 | 4,614.85 | 해외 |
| 6위 iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETIBTP | 6.34% | 5,599,523 | 168.31 | 해외(나스닥) |
| 7위 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target DuXSVN | 6.32% | 5,579,655 | 90.13 | 해외(미국 기타) |
| 8위 iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETIBTQ | 5.79% | 5,110,978 | 155.82 | 해외(나스닥) |
| 9위 T 4 5/8 02/15/35US91282CMM00 | 4.90% | 4,324,916 | 3,257.54 | 해외 |
| 10위 T 4 11/15/35US91282CPJ44 | 3.49% | 3,084,173 | 2,443.15 | 해외 |
장기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
장기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 21종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 34원 | 0.36% |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 34원 | 0.35% |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 33원 | 0.34% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 34원 | 0.35% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.33% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.33% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.17 | 34원 | 0.36% | 9,597.75 |
| 2026.08.14 | 2026.08.19 | 34원 | 0.35% | 9,749.39 |
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 33원 | 0.34% | 9,801.39 |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 34원 | 0.35% | 9,790.93 |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.33% | 9,827.61 |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.33% | 9,899.90 |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 28원 | 0.28% | 10,034.30 |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 32원 | 0.32% | 10,054.96 |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 31원 | 0.31% | 10,029.01 |
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 30원 | 0.30% | 10,078.40 |
| 2025.11.14 | 2025.11.18 | 31원 | 0.31% | 10,139.29 |
| 2025.10.15 | 2025.10.17 | 48원 | 0.47% | 10,184.19 |
| 종목명 | KODEX 미국10년국채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Treasury 10 Yrs Bond Active(H) |
| 종목코드 | 0091C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70091C0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP US Treasury 10 Years Bond Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 1,996.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0396% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1896% |
| 총보수·비용 | 0.2646% |
| 거래비용 | 0.1170% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 10년 만기 국채와 유동성이 높은 미국 장기채 ETF를 중심으로 담아 미국 장기채에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 미국 시장에 투자하는 해외 채권 상품으로, 원화 현금을 보유할 때는 국내 단기채권을 일부 활용할 수 있습니다. 운용 방식은 액티브형이며, 환율 변동 위험을 줄이기 위해 외화표시 자산에 대해 환헤지를 시행합니다. 미국채권의 듀레이션과 YTM 변동을 보며 편입 비율을 유동적으로 조절하고, ETF 총비용과 매매비용도 함께 고려해 포트폴리오를 구성합니다. 미국 국채를 직접 담거나 미국 장기채 관련 상품을 찾는 투자자, 그리고 해외 채권에 투자하면서 환율 부담을 덜고 싶은 여유 자금 운용 수요에 맞는 성격입니다.