삼성자산운용(ETF) · KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
9,610원 -30 (-0.31% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.59% | -2.09% | -3.22% | -4.19% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | IEF | 32.23% | 29,377,361 | 해외(나스닥) |
| 2 | F/m US Treasury 10 Year Note ETF | UTEN | 9.17% | 8,358,100 | 해외(나스닥) |
| 3 | iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ET | IBTO | 8.16% | 7,439,941 | 해외(나스닥) |
| 4 | T 4 1/4 05/15/35 | US91282CNC19 | 8.00% | 7,293,841 | 해외 |
| 5 | T 4 1/2 02/15/36 | US912810FT08 | 7.33% | 6,676,737 | 해외 |
| 6 | BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Du | XSVN | 6.49% | 5,913,743 | 해외(미국) |
| 7 | iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ET | IBTP | 5.96% | 5,428,206 | 해외(나스닥) |
| 8 | iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ET | IBTQ | 5.42% | 4,944,185 | 해외(나스닥) |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 | US91282CMM00 | 5.20% | 4,737,818 | 해외 |
| 10 | T 4 11/15/35 | US91282CPJ44 | 3.71% | 3,377,984 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0396% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1896% |
| 총보수·비용 | 0.2646% |
| 거래비용 | 0.1170% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 10회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 33원 | 0.34% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 34원 | 0.35% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 32원 | 0.33% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.33% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 28원 | 0.28% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 32원 | 0.32% |
1) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국자산평가사에서 산출·발표하는 KAP 미국 국채 10년지수(총수익)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 유동성이 높은 미국 장기채 ETF와 미국국채를 주로 편입하며 종목별 편입 비율은 듀레이션, YTM 변동 등에 따라 유동적으로 조절합니다. 다만, 포트폴리오에 원화 현금을 보유하게 될 시 국내 단기채권을 일부 활용할 수 있습니다. 2) 환위험 관리 전략 ① 환 관련 파생상품(FX스왑, 달러선물)을 활용 ② 환헤지 기간별 비용 분석을 통해 환헤지 비용 절감 전략 추구 3) 초과수익 실현을 위한 전략 ① 투자 대상 ETF의 총비용(TER), 매매비용 등을 종합적으로 고려하여 비용 효율적으로 포트폴리오 구성 ② 보유 미국채권 대여를 통한 추가 수익 창출 ※ 비교 지수: KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국10년국채액티브(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Treasury 10 Yrs Bond Active(H) |
| 종목코드 | 0091C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70091C0000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP US Treasury 10 Years Bond Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 19,760,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |