한화자산운용 · Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,395원 +25 (+0.22% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0089B0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.07% | -0.78% | +4.25% | +5.41% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 112종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 11.51% | 130,037,064 | 해외(나스닥) |
| 2 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | SGOV | 9.49% | 107,209,176 | 해외(뉴욕) |
| 3 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 7.52% | 84,976,870 | 해외(미국) |
| 4 | VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | VBIL | 7.27% | 82,068,010 | 해외(나스닥) |
| 5 | B 09/03/26 | US912797RS85 | 7.18% | 81,109,249 | 해외 |
| 6 | B 11/27/26 | US912797SU23 | 6.67% | 75,360,978 | 해외 |
| 7 | B 12/17/26 | US912797VH74 | 6.30% | 71,193,970 | 해외 |
| 8 | B 09/17/26 | US912797UG01 | 6.27% | 70,869,489 | 해외 |
| 9 | NASD100 MICRO EMIN SEP 2026 | HWBU6 | 3.05% | 34,460,446 | 해외 |
| 10 | APPLE INC | AAPL | 2.83% | 31,998,392 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2639% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4139% |
| 총보수·비용 | 0.4139% |
| 거래비용 | 0.0476% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.51%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 11원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 11원 | 0.10% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 9원 | 0.08% |
- 이 투자신탁은 “Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산)”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. [포트폴리오 구성전략] - 추적대상지수(기초지수)인 “Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산)”를 완전 복제 - 추적대상지수(기초지수)의 구성종목에 변경이 있을 경우 추적대상지수(기초지수)에 포함되지 않은 종목에 투자될 수 있음 [포트폴리오 리밸런싱] - 추적대상지수(기초지수) 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 - 추적대상지수(기초지수) 구성종목의 주식 수 변경 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어있는 구성 종목의 부도 발생시 - 투자신탁재산에 포함되어있는 구성 종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 - 기타 추적오차를 최소화하기 위해 필요시 ※ 기초지수: Nasdaq -100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Nasdaq100 US T-Bill 50/50 Blend |
| 종목코드 | 0089B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089B0005 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) |
| 기초지수(영문) | Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 2,800,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |