한화자산운용 · Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) 추종
26.09.23 기준11,255원 ▲ 40 (0.36%)
1개월 수익률 +0.99% · NAV +0.83%
PLUS 미국나스닥100미국채혼합50NAV 코스피200
| 1일 | +0.36% |
|---|---|
| 1주 | +2.04% |
| 1개월 | +0.31% |
| 3개월 | -10.03% |
| 6개월 | +2.69% |
| 연초 이후 | +4.12% |
| 1년 | +9.43% |
1년 누적 순유입 +187.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -5,832.0만원 |
| 1개월 | +8.4억원 |
| 3개월 | +42.4억원 |
| 6개월 | +111.8억원 |
| 연초 이후 | +102.4억원 |
| 1년 | +187.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 INVESCO NASDAQ 100 ETFQQQM | 11.38% | 128,073,960 | 308.90 | 해외(나스닥) |
| 2위 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 8.80% | 99,112,142 | 725.38 | 해외(뉴욕) |
| 3위 VANGUARD 0-3M T-BILL ETFVBIL | 7.97% | 89,698,855 | 873.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILLCLIP | 7.78% | 87,568,706 | 643.07 | 해외(미국 기타) |
| 5위 B 01/21/27US912797TM97 | 6.81% | 76,697,546 | 57,241.38 | 해외 |
| 6위 B 11/27/26US912797SU23 | 6.20% | 69,746,754 | 51,724.14 | 해외 |
| 7위 B 12/17/26US912797VH74 | 5.85% | 65,874,631 | 48,965.52 | 해외 |
| 8위 B 03/04/27US912797WD51 | 5.72% | 64,353,098 | 48,275.86 | 해외 |
| 9위 NASD100 MICRO EMIN DEC 2026HWBZ6 | 3.07% | 34,595,123 | 0.41 | 해외 |
| 10위 NVIDIA CORPNVDA | 3.03% | 34,066,855 | 110.31 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 9회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 10원 | 0.09% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 11원 | 0.10% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.09% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 11원 | 0.10% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 10원 | 0.09% | 11,162.51 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 11원 | 0.10% | 11,390.77 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 10원 | 0.08% | 12,405.12 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% | 12,267.43 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.09% | 11,462.43 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 11원 | 0.10% | 10,887.49 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 9원 | 0.08% | 10,608.34 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 9원 | 0.08% | 10,777.44 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 38원 | 0.35% | 10,871.13 |
| 종목명 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Nasdaq100 US T-Bill 50/50 Blend |
| 종목코드 | 0089B0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089B0005 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) |
| 기초지수(영문) | Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.19 |
| 상장주식수 | 290.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2639% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4139% |
| 총보수·비용 | 0.4139% |
| 거래비용 | 0.0476% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 대표 기술주 중심의 나스닥100과 미국 단기 국채 성격의 1~3개월물 T-Bills를 50:50으로 섞은 지수를 따라가며, 성장주와 현금성 자산을 함께 담는 형태입니다. 일반 투자자 입장에서는 미국 기술주와 단기채를 함께 가져가며, 나스닥100과 미 국채 단기물에 동시에 분산하고 싶은 경우 떠올리기 쉬운 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역은 미국에 투자하는 해외 상품이며, 외화표시 자산에 대한 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지를 기본적으로 하지 않습니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 방식이고, 추종지수는 Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 USD입니다. 성격상 미국 대표 기술주 비중과 단기채 성격을 함께 노리는 투자자가, 주식만 담는 것보다 변동성을 덜어내고 분산된 미국 자산 배분을 원하는 목적으로 찾을 수 있는 상품입니다.